ESGフォーカスコムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンドの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期
個別
- 2022年5月22日
- -1億151万
個別
- 2022年5月22日
- -1億151万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/02/21 9:32
第1期(自令和 3年 3月30日至令和 3年11月22日) 第2期(自令和 3年11月23日至令和 4年11月21日) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 4,778,688 △12,510,960 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 11,855,635 剰余金増加額又は欠損金減少額 4,683,265 - 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 4,683,265 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 13,102,872 21,522,536 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 2,114,860 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 13,102,872 19,407,676 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 11,855,635 △82,645,418 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2023/02/21 9:32
期 別 当中間会計期間末 (2022年9月30日現在)
(2)中間損益計算書期 別 当中間会計期間末 (2022年9月30日現在) 資本金 495,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 742,471 利益剰余金合計 742,471
(3)中間株主資本等変動計算書期 別 当中間会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) - #3 注記表（連結）
- その他財務諸表作成のための基礎となる事項
ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年11月21日から翌年11月20日までとしておりますが、第2期計算期間は前計算期間末日及びその翌日が休業日、並びに当計算期間末日が休業日のため、令和 3年 11月23日から令和 4年11月21日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 項目 第1期
(自令和 3年 3月30日
至令和 3年11月22日)第2期
(自令和 3年11月23日
至令和 4年11月21日)1.分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後の有価証券売買等損益額 20,281,075円 費用控除後の有価証券売買等損益額 -円 収益調整金 -円 収益調整金 4,979,354円 分配準備積立金 -円 分配準備積立金 15,755,992円 当ファンドの分配対象収益額 20,281,075円 当ファンドの分配対象収益額 20,735,346円 当ファンドの期末残存口数 471,162,449口 当ファンドの期末残存口数 481,846,497口 10,000口当たり収益分配対象額 430.44円 10,000口当たり収益分配対象額 430.32円 10,000口当たり分配金 -円 10,000口当たり分配金 -円 分配金 -円 分配金 -円 2023/02/21 9:32 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2023/02/21 9:32
注記表(令和 4年11月21日現在) 元本 26,333,083 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 353,979
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