有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月30日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (令和 3年11月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,441,499 |
| 投資信託受益証券 | 472,717,446 |
| 親投資信託受益証券 | 29,582 |
| 未収入金 | 10,999,999 |
| 流動資産合計 | 508,188,526 |
| 資産合計 | 508,188,526 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 23,576,062 |
| 未払受託者報酬 | 27,340 |
| 未払委託者報酬 | 911,376 |
| 未払利息 | 46 |
| その他未払費用 | 655,618 |
| 流動負債合計 | 25,170,442 |
| 負債合計 | 25,170,442 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 471,162,449 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,855,635 |
| 元本等合計 | 483,018,084 |
| 純資産合計 | 483,018,084 |
| 負債純資産合計 | 508,188,526 |
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