有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月30日-令和3年11月22日)

【提出】
2022/02/21 9:41
【資料】
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【項目】
53項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2021年11月22日)4834831.02521.0252
2021年 3月末日73―0.9999―
4月末日341―0.9729―
5月末日392―0.9690―
6月末日468―0.9828―
7月末日591―0.9665―
8月末日634―0.9666―
9月末日647―1.0013―
10月末日564―0.9904―
11月末日454―0.9716―

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