有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/23-2022/11/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | コムジェスト日本株式ファンド(適格機関投資家限定) | 214,840,194 | 1.7987 | 386,433,056 | 1.8027 | 387,292,417 | 96.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 29,160 | 1.0134 | 29,550 | 1.0134 | 29,550 | 0.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.63 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 96.64 |
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