有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/13-2023/09/11)

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年0.99%(税抜0.9%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
<内訳>

配分	料率(年率)
委託会社	0.517%(税抜0.47%)
販売会社	0.44%(税抜0.4%)
受託会社	0.033%(税抜0.03%)
合計	0.99%(税抜0.9%)

※当ファンドが投資対象とする上場投資信託証券は、運用状況等によって組み入れを行わない場合や、資産規模、流動性、コスト等を考慮し、変更される場合があることから、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。
 
<内容>

支払い先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類(目論見書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等)の作成・印刷・交付および届出等にかかる費用の対価
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計	運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率

販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
※「税抜」における税とは、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)相当額をいいます。