- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/15-2026/11/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2025年11月14日現在) | 第6期中間計算期間末 (2026年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,069,268 | 4,107,522 |
| 親投資信託受益証券 | 270,089,873 | 270,826,143 |
| 未収利息 | 54 | 83 |
| 流動資産合計 | 274,159,195 | 274,933,748 |
| 資産合計 | 274,159,195 | 274,933,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 40,939 | 41,765 |
| 未払委託者報酬 | 1,296,334 | 1,322,444 |
| その他未払費用 | 4,036 | 4,118 |
| 流動負債合計 | 1,341,309 | 1,368,327 |
| 負債合計 | 1,341,309 | 1,368,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,634,840 | 104,995,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 145,183,046 | 168,569,878 |
| (分配準備積立金) | 66,824,749 | 47,763,710 |
| 元本等合計 | 272,817,886 | 273,565,421 |
| 純資産合計 | 272,817,886 | 273,565,421 |
| 負債純資産合計 | 274,159,195 | 274,933,748 |
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