有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/15-2025/11/14)

グローバル・マルチテーマ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年11月14日現在)
資産の部
流動資産
預金	424,087,393
コール・ローン	2,522,138,864
株式	200,412,483,047
未収配当金	54,841,103
未収利息	33,848
流動資産合計	203,413,584,255
資産合計	203,413,584,255
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	29,493,471,535
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	173,920,112,720
元本等合計	203,413,584,255
純資産合計	203,413,584,255
負債純資産合計	203,413,584,255

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年11月14日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	6.8969円
		(10,000口当たり純資産額)	(68,969円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年11月15日 至 2025年11月14日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年11月14日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年11月14日現在
期首	2024年11月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	25,050,234,861円
同期中における追加設定元本額	12,112,491,302円
同期中における一部解約元本額	7,669,254,628円
期末元本額	29,493,471,535円
期末元本額の内訳*
野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	11,893,029,878円
野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	1,171,357,680円
野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型	673,997,380円
野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	10,848,415,618円
ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ)	412,442,624円
野村未来トレンド発見ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	222,621,263円
野村未来トレンド発見ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	1,815,059,709円
グローバル・マルチテーマオープン(適格機関投資家専用)	2,417,386,329円
野村DC未来トレンド発見ファンド	39,161,054円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年11月14日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	アシックス	599,100	3,794.00	2,272,985,400
	小計	銘柄数:1			2,272,985,400
		組入時価比率:1.1%			1.1%
	米ドル	COTERRA ENERGY INC	661,030	25.84	17,081,015.20
		GE VERNOVA INC	51,675	558.17	28,843,434.75
		VERTIV HOLDINGS CO	153,902	163.64	25,184,523.28
		UBER TECHNOLOGIES INC	343,485	91.78	31,525,053.30
		MAKEMYTRIP LTD	265,713	76.08	20,215,445.04
		AMAZON.COM INC	293,108	237.58	69,636,598.64
		OREILLY AUTOMOTIVE INC,	226,959	98.35	22,321,417.65
		TJX COS INC	140,299	146.40	20,539,773.60
		SPROUTS FARMERS MARKET INC	120,757	81.69	9,864,639.33
		WALMART INC	191,038	102.54	19,589,036.52
		INTUITIVE SURGICAL INC	59,652	565.51	33,733,802.52
		MCKESSON CORP	37,181	846.24	31,464,049.44
		ARGENX SE-ADR	16,849	891.73	15,024,758.77
		NATERA INC	115,461	200.67	23,169,558.87
		ICICI BANK LTD-SPON ADR	1,028,753	30.97	31,860,480.41
		NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	1,021,505	15.59	15,925,262.95
		MASTERCARD INC	40,354	555.57	22,419,471.78
		SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	132,624	72.26	9,583,410.24
		ARTHUR J GALLAGHER & CO	66,563	256.71	17,087,387.73
		PROGRESSIVE CO	131,685	223.15	29,385,507.75
		CLOUDFLARE INC - CLASS A	61,182	213.54	13,064,804.28
		MONGODB INC	40,400	351.14	14,186,056.00
		SNOWFLAKE INC	108,192	256.92	27,796,688.64
		INTUIT INC	19,501	650.11	12,677,795.11
		MICROSOFT CORP	173,671	503.29	87,406,877.59
		SERVICENOW INC	29,148	849.69	24,766,764.12
		VARONIS SYSTEMS INC	234,142	34.32	8,035,753.44
		ZSCALER INC	50,362	308.60	15,541,713.20
		CISCO SYSTEMS	388,274	77.38	30,044,642.12
		WESTERN DIGITAL CORP	300,894	157.16	47,288,501.04
		ASTERA LABS INC	88,425	144.47	12,774,759.75
		BROADCOM INC	211,569	339.98	71,929,228.62
		MICRON TECHNOLOGY	131,389	236.95	31,132,623.55
		NVIDIA CORP	573,228	186.86	107,113,384.08
		CONSTELLATION ENERGY	60,717	335.74	20,385,125.58
		CME GROUP INC	66,028	283.54	18,721,579.12
		KKR & CO INC-A	111,181	120.75	13,425,105.75
		MAGNITE INC	564,181	14.23	8,028,295.63
		LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	120,418	136.82	16,475,590.76
		NETFLIX INC	19,789	1,154.23	22,841,057.47
		META PLATFORMS INC-CLASS A	56,314	609.89	34,345,345.46
	小計	銘柄数:41			1,132,436,319.08
					(175,233,196,014)
		組入時価比率:86.1%			87.4%
	ユーロ	HEIDELBERG MATERIALS AG	77,090	213.80	16,481,842.00
		SAFRAN SA	97,033	306.90	29,779,427.70
		SIEMENS AG	67,419	227.00	15,304,113.00
		SIEMENS HEALTHINEERS AG	47,577	43.32	2,061,035.64
		TERNA SPA	326,462	8.90	2,905,511.80
	小計	銘柄数:5			66,531,930.14
					(11,970,424,870)
		組入時価比率:5.9%			6.0%
	英ポンド	BAE SYSTEMS PLC	696,564	18.06	12,583,428.66
	小計	銘柄数:1			12,583,428.66
					(2,558,714,383)
		組入時価比率:1.3%			1.3%
	香港ドル	LAOPU GOLD CO LTD	136,500	673.50	91,932,750.00
	小計	銘柄数:1			91,932,750.00
					(1,830,381,052)
		組入時価比率:0.9%			0.9%
	新台湾ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR	901,000	1,460.00	1,315,460,000.00
小計	銘柄数:1			1,315,460,000.00
				(6,546,781,328)
	組入時価比率:3.2%			3.3%
	合計				200,412,483,047
					(198,139,497,647)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年11月14日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。