マイターゲット2065(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月29日-令和4年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2022年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,945,041 | 2,714,432 |
| 親投資信託受益証券 | 182,799,777 | 604,016,195 |
| 流動資産計 | 185,744,818 | 606,730,627 |
| 資産の部合計 | 185,744,818 | 606,730,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,111 | 280,893 |
| 未払解約金 | 2,528,174 | 1,088,249 |
| 未払受託者報酬 | 16,579 | 80,226 |
| 未払委託者報酬 | 132,613 | 647,849 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 1,216 | 7,795 |
| 流動負債計 | 2,764,695 | 2,105,014 |
| 負債の部合計 | 2,764,695 | 2,105,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 172,222,922 | 561,787,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,757,201 | 42,837,853 |
| （分配準備積立金） | 4,147,277 | 8,199,410 |
| 元本等合計 | 182,980,123 | 604,625,613 |
| 純資産の部合計 | 182,980,123 | 604,625,613 |
| 負債・純資産合計 | 185,744,818 | 606,730,627 |
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