マイターゲット2065(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月30日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/07/01-2026/06/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,291,562 | 9,254,975 |
| 親投資信託受益証券 | 3,954,280,746 | 5,091,376,256 |
| 未収入金 | 4,902,658 | 3,006,702 |
| 未収利息 | 217 | 188 |
| 流動資産計 | 3,975,475,183 | 5,103,638,121 |
| 資産の部合計 | 3,975,475,183 | 5,103,638,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,294,965 | － |
| 未払解約金 | 11,944,602 | 7,217,924 |
| 未払受託者報酬 | 464,042 | 3,638 |
| 未払委託者報酬 | 3,789,586 | 29,712 |
| その他未払費用 | 57,943 | 454 |
| 流動負債計 | 17,551,138 | 7,251,728 |
| 負債の部合計 | 17,551,138 | 7,251,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,589,930,627 | 2,913,987,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,367,993,418 | 2,182,398,748 |
| （分配準備積立金） | 470,810,816 | 415,491,691 |
| 元本等合計 | 3,957,924,045 | 5,096,386,393 |
| 純資産の部合計 | 3,957,924,045 | 5,096,386,393 |
| 負債・純資産合計 | 3,975,475,183 | 5,103,638,121 |
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