有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/29-2025/06/30)

【提出】: 2025/09/29 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 6月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,631,264,607
コール・ローン	9,933,715,311
株式	2,957,553,667,990
投資証券	51,207,831,557
派生商品評価勘定	949,499,593
未収入金	25,904,052
未収配当金	2,264,384,616
未収利息	132,855
差入委託証拠金	30,719,251,750
流動資産合計	3,056,285,652,331
資産合計	3,056,285,652,331
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,350,807
未払解約金	814,650,622
その他未払費用	10,341,800
流動負債合計	848,343,229
負債合計	848,343,229
純資産の部
元本等
元本	394,751,805,588
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,660,685,503,514
元本等合計	3,055,437,309,102
純資産合計	3,055,437,309,102
負債純資産合計	3,056,285,652,331

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 6月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	7.7401円
		(10,000口当たり純資産額)	(77,401円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 6月29日
至 2025年 6月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 6月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 6月30日現在
期首	2024年 6月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	348,166,870,456円
同期中における追加設定元本額	74,775,610,478円
同期中における一部解約元本額	28,190,675,346円
期末元本額	394,751,805,588円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	15,135,547円
バランスセレクト50	55,791,059円
バランスセレクト70	79,222,983円
野村外国株式インデックスファンド	430,724,539円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,790,896,688円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,732,022,609円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,699,733,972円
野村資産設計ファンド2015	5,116,131円
野村資産設計ファンド2020	5,471,979円
野村資産設計ファンド2025	7,314,334円
野村資産設計ファンド2030	15,027,436円
野村資産設計ファンド2035	16,223,250円
野村資産設計ファンド2040	29,306,698円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	34,466,973,150円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,377,437,771円
のむラップ・ファンド(普通型)	21,908,429,617円
のむラップ・ファンド(積極型)	28,141,821,102円
野村資産設計ファンド2045	6,841,930円
野村インデックスファンド・外国株式	10,365,499,178円
マイ・ロード	1,461,833,490円
ネクストコア	8,049,314円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	156,215,751円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,563,351,478円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	137,558,108円
野村資産設計ファンド2050	7,595,443円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,331,093円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,007,680円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	980,193円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	978,556円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	592,355,907円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	4,205,197,637円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,064,187円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,299,937円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	25,891,028円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	12,136,483円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	46,724,987円
野村6資産均等バランス	2,513,637,948円
野村つみたて外国株投信	21,406,099,504円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,419,475,982円
世界6資産分散ファンド	42,914,979円
野村資産設計ファンド2060	7,240,211円
野村スリーゼロ先進国株式投信	5,097,398,012円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	7,812,126,045円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,910,078,486円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	8,305,468,679円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	52,739,267円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	36,205,444円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	210,502,200円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	168,287,157円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	325,338円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	1,631,748円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	409,829円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,307,522円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	318,700,480円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,187,528円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	17,461,934円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	42,364,663円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,426,908,494円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	6,384,438円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,105,088,536円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,639,736,210円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	428,736円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	663,096,670円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,009,707円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	5,811,956円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,608,952円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	124,059,050,741円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,410,277,160円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,145,818,281円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,320,004,928円
マイバランスDC30	657,675,015円
マイバランスDC50	1,689,977,979円
マイバランスDC70	1,820,333,567円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	54,524,116,729円
野村DC運用戦略ファンド	538,439,974円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	33,455,255円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	637,505,905円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	485,176,443円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	616,415,912円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	24,976,968円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	13,118,020円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	90,395,988円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	16,502,572円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	18,853,201円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	14,680,046円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	379,091,431円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	313,563,264円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	229,808,304円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	319,967,564円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	15,157,582円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	130,655,616円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	104,824,722円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	64,211,422円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	102,698,010円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	8,011,954円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	368,843,135円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年6月30日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	293,000	38.06	11,151,580.00
		HALLIBURTON CO	254,000	20.57	5,224,780.00
		SCHLUMBERGER LTD	398,000	34.01	13,535,980.00
		CHENIERE ENERGY INC	65,300	240.00	15,672,000.00
		CHEVRON CORP	486,000	143.79	69,881,940.00
		CONOCOPHILLIPS	370,000	90.17	33,362,900.00
		COTERRA ENERGY INC	226,000	25.61	5,787,860.00
		DEVON ENERGY CORP	179,000	32.25	5,772,750.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	56,400	139.77	7,883,028.00
		EOG RESOURCES INC	162,800	120.80	19,666,240.00
		EQT CORP	163,000	58.31	9,504,530.00
		EXPAND ENERGY CORP	59,500	118.96	7,078,120.00
		EXXON MOBIL CORP	1,266,900	109.38	138,573,522.00
		HESS CORP	86,500	138.97	12,020,905.00
		KINDER MORGAN INC	589,000	28.98	17,069,220.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	91,200	167.41	15,267,792.00
		OCCIDENTAL PETE CORP	207,000	42.60	8,818,200.00
		ONEOK INC	183,000	81.25	14,868,750.00
		PHILLIPS 66	119,400	119.25	14,238,450.00
		TARGA RESOURCES CORP	64,100	174.38	11,177,758.00
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	5,820	1,055.44	6,142,660.80
		VALERO ENERGY CORP	93,800	134.69	12,633,922.00
		WILLIAMS COS	354,000	62.67	22,185,180.00
		AIR PRODUCTS	64,700	282.35	18,268,045.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	90.99	4,549,500.00
		CORTEVA INC	201,000	74.39	14,952,390.00
		DOW INC	205,000	27.00	5,535,000.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	124,000	68.88	8,541,120.00
		ECOLAB INC	74,100	267.45	19,818,045.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	73,000	74.35	5,427,550.00
		LINDE PLC	139,100	463.79	64,513,189.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	77,000	58.67	4,517,590.00
		PPG INDUSTRIES	66,500	114.15	7,590,975.00
		RPM INTERNATIONAL INC	35,800	110.56	3,958,048.00
		SHERWIN-WILLIAMS	69,400	345.72	23,992,968.00
		CRH PLC	200,000	91.52	18,304,000.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	18,100	550.05	9,955,905.00
		VULCAN MATERIALS CO	38,300	262.18	10,041,494.00
		AMCOR PLC	658,000	9.19	6,047,020.00
		AVERY DENNISON CORP	24,400	175.63	4,285,372.00
		BALL CORP	84,000	56.41	4,738,440.00
		CROWN HOLDINGS INC	33,700	103.50	3,487,950.00
		IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	144,000	47.37	6,821,280.00
		PACKAGING CORP OP AMERICA	25,500	189.41	4,829,955.00
		SMURFIT WESTROCK PLC	150,000	43.06	6,459,000.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	415,000	43.87	18,206,050.00
		NEWMONT CORP	335,000	56.76	19,014,600.00
		NUCOR CORP	69,900	131.43	9,186,957.00
		RELIANCE INC	16,000	316.81	5,068,960.00
		STEEL DYNAMICS	41,600	131.21	5,458,336.00
		AXON ENTERPRISE INC	21,100	818.60	17,272,460.00
		BOEING CO	220,400	214.55	47,286,820.00
		GENERAL DYNAMICS	67,900	290.74	19,741,246.00
		GENERAL ELECTRIC CO	312,400	254.51	79,508,924.00
		HEICO CORP	13,400	325.73	4,364,782.00
		HEICO CORP-CLASS A	22,300	258.38	5,761,874.00
		HOWMET AEROSPACE INC	112,400	184.90	20,782,760.00
		L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	55,400	246.98	13,682,692.00
		LOCKHEED MARTIN	61,800	458.59	28,340,862.00
		NORTHROP GRUMMAN CORP	40,200	494.00	19,858,800.00
		RTX CORP	391,500	144.66	56,634,390.00
		TEXTRON INC	54,000	80.34	4,338,360.00
		TRANSDIGM GROUP INC	16,320	1,499.17	24,466,454.40
		ALLEGION PLC	24,300	143.89	3,496,527.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	117.01	3,990,041.00
	CARLISLE COS INC	13,300	374.34	4,978,722.00
	CARRIER GLOBAL CORP	228,000	73.67	16,796,760.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	195,000	105.07	20,488,650.00
	LENNOX INTERNATIONAL INC	9,400	567.49	5,334,406.00
	MASCO CORP	63,000	64.17	4,042,710.00
	OWENS CORNING INC	25,200	138.02	3,478,104.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	66,100	432.29	28,574,369.00
	AECOM	37,700	112.79	4,252,183.00
	EMCOR GROUP INC	13,500	530.62	7,163,370.00
	QUANTA SERVICES INC	43,100	381.26	16,432,306.00
	AMETEK INC	68,400	180.53	12,348,252.00
	EATON CORP PLC	114,700	353.23	40,515,481.00
	EMERSON ELEC	165,600	133.17	22,052,952.00
	GE VERNOVA INC	80,100	519.66	41,624,766.00
	HUBBELL INC	15,700	406.62	6,383,934.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	32,400	329.95	10,690,380.00
	VERTIV HOLDINGS CO	105,000	127.16	13,351,800.00
	3M CORP	158,000	152.02	24,019,160.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	189,900	228.85	43,458,615.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	46,000	47.82	2,199,720.00
	CATERPILLAR INC DEL	140,000	384.71	53,859,400.00
	CNH INDUSTRIAL NV	247,000	13.03	3,218,410.00
	CUMMINS INC	39,700	325.72	12,931,084.00
	DEERE & COMPANY	75,900	513.34	38,962,506.00
	DOVER CORP	41,000	183.30	7,515,300.00
	FORTIVE CORP	101,000	71.60	7,231,600.00
	GRACO INC	47,000	86.15	4,049,050.00
	IDEX CORP	22,000	176.32	3,879,040.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	81,700	248.06	20,266,502.00
	INGERSOLL-RAND INC	118,000	84.27	9,943,860.00
	NORDSON CORP	14,900	215.12	3,205,288.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	115,500	97.60	11,272,800.00
	PACCAR	153,000	94.89	14,518,170.00
	PARKER HANNIFIN CORP	37,400	700.54	26,200,196.00
	PENTAIR PLC	49,000	103.58	5,075,420.00
	SNAP-ON INC	15,600	311.01	4,851,756.00
	WABTEC CORP	49,900	207.69	10,363,731.00
	XYLEM INC	70,700	128.23	9,065,861.00
	AERCAP HOLDINGS NV	56,300	117.24	6,600,612.00
	FASTENAL CO	334,000	41.96	14,014,640.00
	FERGUSON ENTERPRISES INC	57,400	218.00	12,513,200.00
	GRAINGER(W.W.) INC	13,460	1,028.75	13,846,975.00
	UNITED RENTALS INC	19,400	752.62	14,600,828.00
	WATSCO INC	10,100	436.50	4,408,650.00
	CINTAS CORP	105,400	220.75	23,267,050.00
	COPART INC	270,000	48.18	13,008,600.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	63,800	244.37	15,590,806.00
	ROLLINS INC	88,000	56.17	4,942,960.00
	VERALTO CORP	72,200	101.07	7,297,254.00
	WASTE CONNECTIONS INC	76,100	185.90	14,146,990.00
	WASTE MANAGEMENT INC	117,900	228.26	26,911,854.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	32,500	96.66	3,141,450.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	40,400	114.99	4,645,596.00
	FEDEX CORPORATION	67,500	228.91	15,451,425.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	215,000	101.18	21,753,700.00
	DELTA AIR LINES INC	50,000	49.59	2,479,500.00
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	79.18	1,900,320.00
	CSX CORP	555,000	32.91	18,265,050.00
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	670,000	4.92	3,296,400.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	22,400	145.34	3,255,616.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	66,500	255.81	17,011,365.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	55,800	163.68	9,133,344.00
	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	30,000	55.15	1,654,500.00
	UBER TECHNOLOGIES INC	553,000	91.53	50,616,090.00
	UNION PAC CORP	175,500	231.41	40,612,455.00
	APTIV PLC	71,000	68.78	4,883,380.00
	FORD MOTOR COMPANY	1,140,000	10.80	12,312,000.00
	GENERAL MOTORS CO	283,000	49.68	14,059,440.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	234,000	13.60	3,182,400.00
	TESLA INC	847,900	323.63	274,405,877.00
	DR HORTON INC	85,600	128.69	11,015,864.00
	GARMIN LTD	45,000	208.36	9,376,200.00
	LENNAR CORP-A	68,000	110.21	7,494,280.00
	NVR INC	890	7,375.51	6,564,203.90
	PULTEGROUP INC	59,300	105.52	6,257,336.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	104.20	4,657,740.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	235.02	7,567,644.00
	NIKE INC-B	348,000	72.04	25,069,920.00
	AIRBNB INC-CLASS A	126,000	134.52	16,949,520.00
	BOOKING HOLDINGS INC	9,610	5,693.13	54,710,979.30
	CARNIVAL CORP	311,000	27.26	8,477,860.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	401,000	55.05	22,075,050.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	33,800	216.13	7,305,194.00
	DOMINOS PIZZA INC	10,100	446.39	4,508,539.00
	DOORDASH INC-A	105,200	242.31	25,491,538.00
	DRAFTKINGS INC	130,000	42.89	5,575,700.00
	EXPEDIA GROUP INC	36,000	170.76	6,147,360.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	51,400	278.68	14,324,152.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	70,200	265.50	18,638,100.00
	HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	139.37	1,797,873.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	109,000	44.12	4,809,080.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	69,600	273.47	19,033,512.00
	MCDONALD'S CORP	209,300	291.55	61,021,415.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	75,300	309.51	23,306,103.00
	STARBUCKS CORP	333,000	92.11	30,672,630.00
	YUM BRANDS INC	80,700	148.41	11,976,687.00
	GENUINE PARTS CO	40,900	120.48	4,927,632.00
	LKQ CORP	76,000	37.12	2,821,120.00
	POOL CORP	10,500	292.76	3,074,032.50
	AMAZON.COM INC	2,797,500	223.30	624,681,750.00
	EBAY INC	136,000	73.76	10,031,360.00
	MERCADOLIBRE INC	13,390	2,560.05	34,279,069.50
	AUTOZONE	4,940	3,609.49	17,830,880.60
	BEST BUY COMPANY INC	61,000	68.22	4,161,420.00
	BURLINGTON STORES INC	18,700	230.63	4,312,781.00
	CARVANA CO	35,600	319.26	11,365,656.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	17,300	202.82	3,508,786.00
	HOME DEPOT	291,100	368.74	107,340,214.00
	LOWES COS INC	163,900	223.63	36,652,957.00
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	254,550	89.16	22,695,678.00
	ROSS STORES INC	97,400	127.90	12,457,460.00
	TJX COS INC	328,300	123.38	40,505,654.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	155,000	51.71	8,015,050.00
	ULTA BEAUTY INC	13,900	458.27	6,369,953.00
	WILLIAMS SONOMA INC	36,500	164.22	5,994,030.00
	ALBERTSONS COS INC-CLASS A	105,000	21.19	2,224,950.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	129,950	985.14	128,018,943.00
	DOLLAR GENERAL CORP	63,000	114.45	7,210,350.00
	DOLLAR TREE INC	60,000	98.70	5,922,000.00
	KROGER CO	184,000	71.42	13,141,280.00
	SYSCO CORP	144,000	75.01	10,801,440.00
	TARGET CORP	133,700	99.23	13,267,051.00
	WALMART INC	1,290,300	97.27	125,507,481.00
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,000	26.46	1,455,300.00
	COCA COLA CO	1,195,000	70.33	84,044,350.00
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	68,000	91.10	6,194,800.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	47,200	161.33	7,614,776.00
	KEURIG DR PEPPER INC	381,000	32.85	12,515,850.00
	MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	52,000	47.44	2,466,880.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	211,000	61.71	13,020,810.00
	PEPSICO INC	400,700	131.04	52,507,728.00
	ARCHER DANIELS MIDLAND	138,000	51.98	7,173,240.00
	BUNGE GLOBAL SA	41,000	80.44	3,298,040.00
	CONAGRA BRANDS INC	135,000	20.40	2,754,000.00
	GENERAL MILLS	161,000	50.52	8,133,720.00
	HERSHEY CO/THE	44,100	166.99	7,364,259.00
	HORMEL FOODS CORP	86,000	30.47	2,620,420.00
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	32,400	95.63	3,098,412.00
	KELLANOVA	82,000	79.00	6,478,000.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	258,000	25.61	6,607,380.00
	MCCORMICK & CO INC.	76,000	76.31	5,799,560.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	379,000	67.78	25,688,620.00
	THE CAMPBELL'S COMPANY	52,000	30.79	1,601,080.00
	TYSON FOODS INC-CL A	84,000	55.24	4,640,160.00
	ALTRIA GROUP INC	497,000	58.75	29,198,750.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	455,900	181.03	82,531,577.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	69,800	94.78	6,615,644.00
	CLOROX CO	35,200	119.14	4,193,728.00
	COLGATE PALMOLIVE CO.	225,300	88.71	19,986,363.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	96,300	127.89	12,315,807.00
	PROCTER & GAMBLE CO	687,700	159.86	109,935,722.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	68,000	80.09	5,446,120.00
	KENVUE INC	567,000	20.88	11,838,960.00
	ABBOTT LABORATORIES	506,500	134.38	68,063,470.00
	ALIGN TECHNOLOGY INC	21,100	188.52	3,977,772.00
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	143,000	30.39	4,345,770.00
	BECTON,DICKINSON	84,300	170.86	14,403,498.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	433,800	106.53	46,212,714.00
	COOPER COS INC/THE	58,000	71.14	4,126,120.00
	DEXCOM INC	116,000	86.33	10,014,280.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	171,000	78.21	13,373,910.00
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	136,000	74.38	10,115,680.00
	HOLOGIC INC	69,000	65.01	4,485,690.00
	IDEXX LABORATORIES INC	23,900	531.32	12,698,548.00
	INSULET CORP	19,900	313.08	6,230,292.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	104,900	533.71	55,986,179.00
	MEDTRONIC PLC	376,000	86.02	32,343,520.00
	RESMED INC	42,600	255.16	10,869,816.00
	SOLVENTUM CORP	44,000	75.46	3,320,240.00
	STERIS PLC	28,000	238.79	6,686,120.00
	STRYKER CORP	100,600	393.55	39,591,130.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	57,000	91.46	5,213,220.00
	CARDINAL HEALTH INC	70,200	167.18	11,736,036.00
	CENCORA INC	54,200	299.42	16,228,564.00
	CENTENE CORP	146,000	53.99	7,882,540.00
	CVS HEALTH CORP	371,000	68.49	25,409,790.00
	DAVITA INC	12,300	141.67	1,742,541.00
	ELEVANCE HEALTH INC	66,300	381.49	25,292,787.00
	HCA HEALTHCARE INC	54,100	379.30	20,520,130.00
	HUMANA INC	34,900	241.88	8,441,612.00
	LABCORP HOLDINGS INC	24,200	260.59	6,306,278.00
	MCKESSON CORP	36,700	725.78	26,636,126.00
	MOLINA HEALTHCARE INC	16,700	297.05	4,960,735.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	31,700	177.83	5,637,211.00
	THE CIGNA GROUP	79,400	326.31	25,909,014.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	268,700	309.11	83,057,857.00
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	178.08	3,205,440.00
	ABBVIE INC	518,100	182.31	94,454,811.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	38,300	322.83	12,364,389.00
	AMGEN INC	157,000	277.13	43,509,410.00
	BIOGEN INC	41,800	126.08	5,270,144.00
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	55,000	55.17	3,034,350.00
	GILEAD SCIENCES INC	365,500	110.67	40,449,885.00
	INCYTE CORP	47,000	68.37	3,213,390.00
	NATERA INC	38,000	167.96	6,382,480.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	125.42	3,862,936.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	31,400	521.00	16,359,400.00
	UNITED THERAPEUTICS CORP	12,300	284.27	3,496,521.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	75,600	441.30	33,362,280.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	595,000	46.35	27,578,250.00
	ELI LILLY & CO.	236,100	775.45	183,083,745.00
	JOHNSON & JOHNSON	705,800	152.41	107,570,978.00
	MERCK & CO INC	739,100	79.10	58,462,810.00
	PFIZER INC	1,662,000	24.19	40,203,780.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	108,000	35.87	3,873,960.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	333,000	16.76	5,581,080.00
	ZOETIS INC	130,700	156.17	20,411,419.00
	BANK OF AMERICA CORP	2,116,000	47.12	99,705,920.00
	CITIGROUP	552,000	84.38	46,577,760.00
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	125,000	44.43	5,553,750.00
	FIFTH THIRD BANCORP	197,000	41.51	8,177,470.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,890	1,956.86	5,655,325.40
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	434,000	16.60	7,204,400.00
	JPMORGAN CHASE & CO	819,000	287.11	235,143,090.00
	KEYCORP	260,000	17.22	4,477,200.00
	M & T BANK CORP	48,300	193.78	9,359,574.00
	PNC FINANCIAL	115,300	185.75	21,416,975.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	23.35	6,281,150.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	387,000	42.61	16,490,070.00
	US BANCORP	453,000	45.76	20,729,280.00
	WELLS FARGO CO	955,000	79.50	75,922,500.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	116,800	142.92	16,693,056.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	392,500	485.68	190,629,400.00
	BLOCK INC	163,000	66.63	10,860,690.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	76,000	35.83	2,723,080.00
	CORPAY INC	19,100	327.04	6,246,464.00
	EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	55.96	5,092,360.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	155,000	80.80	12,524,000.00
	FISERV INC	163,600	172.33	28,193,188.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	78.72	5,778,048.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	178.32	3,816,048.00
	MASTERCARD INC	238,500	550.32	131,251,320.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	277,000	73.64	20,398,280.00
	TOAST INC-CLASS A	132,000	43.89	5,793,480.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	505,000	348.61	176,048,050.00
	AFLAC INC	151,900	105.07	15,960,133.00
	ALLSTATE CORP	77,900	195.76	15,249,704.00
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	124.92	2,498,400.00
	AMERICAN INTL GROUP	171,000	84.59	14,464,890.00
	AON PLC	56,500	352.73	19,929,245.00
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	107,800	90.32	9,736,496.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	75,100	317.73	23,861,523.00
	BROWN & BROWN INC	85,900	109.58	9,412,922.00
	CHUBB LTD	112,400	285.12	32,047,488.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	46,700	146.23	6,828,941.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,900	340.45	2,349,105.00
	EVEREST GROUP LTD	12,400	336.78	4,176,072.00
	FNF GROUP	75,000	56.53	4,239,750.00
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	84,000	124.68	10,473,120.00
	LOEWS CORP	53,000	90.40	4,791,200.00
	MARKEL GROUP INC	3,710	1,985.50	7,366,205.00
	MARSH & MCLENNAN COS	144,100	216.97	31,265,377.00
	METLIFE INC	170,000	80.37	13,662,900.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	65,000	79.19	5,147,350.00
	PROGRESSIVE CO	171,100	263.99	45,168,689.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	103,100	107.13	11,045,103.00
	TRAVELERS COS INC/THE	66,000	263.31	17,378,460.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	28,900	304.50	8,800,050.00
	WR BERKLEY CORP	88,000	72.29	6,361,520.00
	ACCENTURE PLC-CL A	182,700	295.46	53,980,542.00
	AKAMAI TECHNOLOGIES	41,600	79.60	3,311,360.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	90,500	194.05	17,561,525.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	144,000	77.74	11,194,560.00
	GARTNER INC	22,100	402.76	8,900,996.00
	GODADDY INC - CLASS A	40,100	180.07	7,220,807.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	271,600	289.70	78,682,520.00
	MONGODB INC	24,100	209.92	5,059,072.00
	OKTA INC	47,000	98.43	4,626,210.00
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	93,300	222.61	20,769,513.00
	TWILIO INC - A	40,700	122.74	4,995,518.00
	VERISIGN INC	25,300	287.68	7,278,304.00
	WIX.COM LTD	16,000	158.01	2,528,160.00
	ADOBE INC	124,800	385.83	48,151,584.00
	ANSYS INC	25,200	347.19	8,749,188.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	68,100	333.78	22,730,418.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	47,900	202.32	9,691,128.00
	AUTODESK INC.	63,300	305.13	19,314,729.00
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48,000	52.64	2,526,720.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	79,600	305.20	24,293,920.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	216.45	5,649,345.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	72,300	499.33	36,101,559.00
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	13,400	397.89	5,331,726.00
	DATADOG INC - CLASS A	83,800	132.08	11,068,304.00
	DOCUSIGN INC	61,000	76.47	4,664,670.00
	DYNATRACE INC	84,000	54.89	4,610,760.00
	FAIR ISAAC CORP	7,180	1,816.26	13,040,746.80
	FORTINET INC	191,700	103.11	19,766,187.00
	GEN DIGITAL INC	153,000	29.28	4,479,840.00
	HUBSPOT INC	14,600	550.63	8,039,198.00
	INTUIT INC	81,700	776.57	63,445,769.00
	MICROSOFT CORP	2,068,500	495.94	1,025,851,890.00
	MICROSTRATEGY INC-CL A	72,700	383.88	27,908,076.00
	MONDAY.COM LTD	11,500	307.96	3,541,540.00
	NUTANIX INC - A	72,000	75.29	5,420,880.00
	ORACLE CORPORATION	492,800	210.24	103,606,272.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	627,400	130.74	82,026,276.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	194,300	200.57	38,970,751.00
	PTC INC	34,600	169.30	5,857,780.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	31,200	563.51	17,581,512.00
	SALESFORCE INC	281,500	273.42	76,967,730.00
	SAMSARA INC-CL A	85,000	39.60	3,366,000.00
	SERVICENOW INC	60,630	1,022.42	61,989,324.60
	SYNOPSYS INC	44,900	502.63	22,568,087.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	12,500	581.10	7,263,750.00
	WORKDAY INC-CLASS A	63,100	237.37	14,978,047.00
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	73,000	78.38	5,721,740.00
	ZSCALER INC	29,700	315.32	9,365,004.00
	ARISTA NETWORKS INC	315,000	99.39	31,307,850.00
	CISCO SYSTEMS	1,163,000	68.65	79,839,950.00
	F5 INC	16,700	295.75	4,939,025.00
	JUNIPER NETWORKS INC	99,000	36.82	3,645,180.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	49,200	418.66	20,598,072.00
	APPLE INC	4,399,900	201.08	884,731,892.00
	DELL TECHNOLOGIES-C	95,800	123.99	11,878,242.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	377,000	18.41	6,940,570.00
	HP INC	270,000	24.77	6,687,900.00
	NETAPP INC	58,400	105.72	6,174,048.00
	PURE STORAGE INC - CLASS A	90,000	55.40	4,986,000.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	63,000	141.44	8,910,720.00
	SUPER MICRO COMPUTER INC	151,000	47.58	7,184,580.00
	WESTERN DIGITAL CORP	104,000	63.29	6,582,160.00
	AMPHENOL CORP-CL A	356,000	97.67	34,770,520.00
	CDW CORPORATION	39,800	177.41	7,060,918.00
	CORNING INC	241,000	51.82	12,488,620.00
	JABIL INC	31,400	217.37	6,825,418.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	51,600	164.34	8,479,944.00
	TE CONNECTIVITY PLC	87,300	166.87	14,567,751.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	13,300	509.69	6,778,877.00
	TRIMBLE INC	74,000	75.65	5,598,100.00
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	309.26	4,607,974.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	473,900	143.81	68,151,559.00
	ANALOG DEVICES INC	145,600	236.96	34,501,376.00
	APPLIED MATERIALS	238,600	183.21	43,713,906.00
	BROADCOM INC	1,308,300	269.35	352,390,605.00
	ENTEGRIS INC	46,000	82.38	3,789,480.00
	FIRST SOLAR INC	30,100	152.14	4,579,414.00
	INTEL CORP	1,280,000	22.69	29,043,200.00
	KLA CORP	38,800	889.87	34,526,956.00
	LAM RESEARCH CORP	378,000	97.20	36,741,600.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	252,000	77.16	19,444,320.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	157,000	70.49	11,066,930.00
	MICRON TECHNOLOGY	328,000	124.76	40,921,280.00
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,200	736.03	10,451,626.00
	NVIDIA CORP	7,146,700	157.75	1,127,391,925.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	73,400	217.04	15,930,736.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	52.93	6,563,320.00
	QUALCOMM INC	324,400	158.54	51,430,376.00
	TERADYNE INC	50,000	90.35	4,517,500.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	266,400	207.08	55,166,112.00
	AT & T INC	2,095,000	28.08	58,827,600.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,237,000	42.31	52,337,470.00
	T-MOBILE US INC	133,800	235.25	31,476,450.00
	ALLIANT ENERGY CORP	72,000	60.35	4,345,200.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	156,900	102.46	16,075,974.00
	CONSTELLATION ENERGY	92,000	320.17	29,455,640.00
	DUKE ENERGY CORP	226,800	116.92	26,517,456.00
	EDISON INTERNATIONAL	113,000	50.97	5,759,610.00
	ENTERGY CORP	128,000	82.48	10,557,440.00
	EVERGY INC	68,000	68.31	4,645,080.00
	EVERSOURCE ENERGY	105,000	63.36	6,652,800.00
	EXELON CORPORATION	293,000	42.91	12,572,630.00
	FIRSTENERGY CORP	158,000	39.90	6,304,200.00
	NEXTERA ENERGY INC	601,000	70.89	42,604,890.00
	NRG ENERGY INC	58,700	162.67	9,548,729.00
	PG&E CORP	641,000	13.99	8,967,590.00
	PPL CORPORATION	217,000	33.56	7,282,520.00
	SOUTHERN CO.	322,000	90.90	29,269,800.00
	XCEL ENERGY INC	166,000	67.78	11,251,480.00
	ATMOS ENERGY CORP	46,300	152.49	7,060,287.00
	AMEREN CORPORATION	76,800	95.31	7,319,808.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	186,000	36.37	6,764,820.00
	CMS ENERGY CORP	88,000	69.01	6,072,880.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	106,100	98.15	10,413,715.00
	DOMINION ENERGY INC	248,000	55.87	13,855,760.00
	DTE ENERGY COMPANY	60,800	131.62	8,002,496.00
	NISOURCE INC	134,000	39.97	5,355,980.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	144,000	83.52	12,026,880.00
	SEMPRA	192,000	75.36	14,469,120.00
	WEC ENERGY GROUP INC	93,800	103.13	9,673,594.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	57,900	137.92	7,985,568.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	76,000	36.92	2,805,920.00
	AMERICAN EXPRESS CO	164,600	317.19	52,209,474.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	187,724	211.01	39,611,641.24
	SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	66.19	7,413,280.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,000	528.07	14,785,960.00
	ARES MANAGEMENT CORP - A	60,100	173.18	10,408,118.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	211,000	91.18	19,238,980.00
	BLACKROCK INC	42,950	1,047.82	45,003,869.00
	BLACKSTONE INC	212,000	151.11	32,035,320.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	65,000	51.17	3,326,050.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	31,200	229.00	7,144,800.00
	CME GROUP INC	105,800	274.76	29,069,608.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	58,700	353.43	20,746,341.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11,300	441.43	4,988,159.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	121.23	2,060,910.00
	GOLDMAN SACHS GROUP	91,000	690.81	62,863,710.00
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	123,200	53.96	6,647,872.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	168,500	181.75	30,624,875.00
	KKR & CO INC-A	182,900	134.29	24,561,641.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	23,200	364.96	8,467,072.00
	MOODYS CORP	48,000	488.03	23,425,440.00
	MORGAN STANLEY	352,900	140.69	49,649,501.00
	MSCI INC	22,600	576.41	13,026,866.00
	NASDAQ INC	126,000	89.08	11,224,080.00
	NORTHERN TRUST CORP	59,400	124.41	7,389,954.00
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57,200	153.23	8,764,756.00
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	215,000	83.03	17,851,450.00
	S&P GLOBAL INC	91,900	517.71	47,577,549.00
	SCHWAB(CHARLES)CORP	503,000	89.98	45,259,940.00
	STATE STREET CORP	87,000	106.00	9,222,000.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	65,100	96.10	6,256,110.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	33,300	144.93	4,826,169.00
	VISTRA CORP	100,500	195.04	19,601,520.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	45,100	283.41	12,781,791.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	82,900	119.17	9,879,193.00
	AVANTOR INC	185,000	13.53	2,503,050.00
	DANAHER CORP	188,600	198.80	37,493,680.00
	ILLUMINA INC	46,000	94.79	4,360,340.00
	IQVIA HOLDINGS INC	51,600	157.47	8,125,452.00
	METTLER-TOLEDO INTL	6,020	1,184.54	7,130,930.80
	REVVITY INC	35,700	97.82	3,492,174.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	110,600	408.28	45,155,768.00
	WATERS CORP	16,800	352.41	5,920,488.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	20,900	218.87	4,574,383.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	119,500	303.45	36,262,275.00
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	38,100	102.86	3,918,966.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	34,800	239.45	8,332,860.00
	EQUIFAX INC	36,300	256.14	9,297,882.00
	JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	130.04	4,759,464.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	155.68	5,791,296.00
	PAYCHEX INC	95,700	143.94	13,775,058.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	15,600	227.23	3,544,788.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	63,000	81.84	5,155,920.00
	TRUNSUNION	58,000	87.26	5,061,080.00
	VERISK ANALYTICS INC	40,800	308.66	12,593,328.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	400.97	10,745,996.00
	COMCAST CORP-CL A	1,105,000	35.32	39,028,600.00
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	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	29.43	3,207,870.00
	OMNICOM GROUP	57,000	71.36	4,067,520.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,000	69.33	9,220,890.00
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	WARNER BROS DISCOVERY INC	665,000	11.30	7,514,500.00
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	ALPHABET INC-CL C	1,449,100	178.27	258,331,057.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	641,600	733.63	470,697,008.00
	PINTEREST INC- CLASS A	179,000	35.95	6,435,050.00
	REDDIT INC-CL A	19,200	143.01	2,745,792.00
	SNAP INC-A	295,000	8.72	2,572,400.00
	CBRE GROUP INC	88,600	139.38	12,349,068.00
	COSTAR GROUP INC	125,000	80.76	10,095,000.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	5.84	1,985,600.00
	ZILLOW GROUP INC - C	46,000	69.74	3,208,040.00
小計	銘柄数:527			15,554,771,257.64
				(2,252,486,425,818)
	組入時価比率:73.7%			76.2%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,000	28.78	4,662,360.00
	CAMECO CORP	128,000	100.41	12,852,480.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	613,000	43.11	26,426,430.00
	CENOVUS ENERGY INC	397,000	18.70	7,423,900.00
	ENBRIDGE INC	639,000	61.40	39,234,600.00
	IMPERIAL OIL	54,000	108.79	5,874,660.00
	KEYERA CORP	68,000	43.99	2,991,320.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	173,000	50.98	8,819,540.00
	SUNCOR ENERGY INC	367,000	51.46	18,885,820.00
	TC ENERGY CORP	306,000	67.00	20,502,000.00
	TOURMALINE OIL CORP	106,000	65.75	6,969,500.00
	WHITECAP RESOURCES INC	360,000	9.11	3,279,600.00
	NUTRIEN LTD	144,000	79.66	11,471,040.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	79.31	3,331,020.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	147,800	159.08	23,512,024.00
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	35.09	4,561,700.00
	BARRICK MINING CORP	512,000	28.03	14,351,360.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	211,000	23.93	5,049,230.00
	FRANCO-NEVADA CORP	55,800	221.05	12,334,590.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	10.19	2,343,700.00
	KINROSS GOLD CORP	361,000	20.37	7,353,570.00
	LUNDIN GOLD INC	35,000	67.51	2,362,850.00
	LUNDIN MINING CORP	220,000	14.42	3,172,400.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	109,000	38.00	4,142,000.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	135,000	55.55	7,499,250.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	133,000	119.70	15,920,100.00
	WEST FRASER TIMBER	14,200	100.10	1,421,420.00
	CAE INC	92,000	38.47	3,539,240.00
	STANTEC INC	34,000	150.21	5,107,140.00
	WSP GLOBAL INC	38,900	276.64	10,761,296.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,700	122.10	2,771,670.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	112,000	33.87	3,793,440.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	62,000	68.10	4,222,200.00
	RB GLOBAL INC	54,600	144.86	7,909,356.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	155,600	141.65	22,040,740.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	271,000	107.37	29,097,270.00
	TFI INTERNATIONAL INC	20,900	123.62	2,583,658.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	78,000	52.67	4,108,260.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	43,000	66.86	2,874,980.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	91,000	89.57	8,150,870.00
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	182.75	2,595,050.00
	DOLLARAMA INC	82,400	190.19	15,671,656.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	219,000	67.64	14,813,160.00
	EMPIRE CO LTD A	39,000	56.13	2,189,070.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	43,600	223.58	9,748,088.00
	METRO INC/CN	63,000	106.18	6,689,340.00
	WESTON(GEORGE)LTD	17,400	270.67	4,709,658.00
	SAPUTO INC	70,000	27.23	1,906,100.00
	BANK OF MONTREAL	214,700	149.56	32,110,532.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	359,000	75.16	26,982,440.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	272,000	95.56	25,992,320.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	117,000	139.64	16,337,880.00
	ROYAL BANK OF CANADA	413,100	177.70	73,407,870.00
	TORONTO DOMINION BANK	514,000	99.45	51,117,300.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,760	2,438.98	14,048,524.80
	GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	51.80	4,299,400.00
	IA FINANCIAL CORP INC	27,900	147.38	4,111,902.00
	INTACT FINANCIAL CORP	51,600	312.34	16,116,744.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	510,000	43.83	22,353,300.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	162,000	54.04	8,754,480.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	171,000	90.35	15,449,850.00
	CGI INC	60,800	141.45	8,600,160.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	356,000	155.73	55,439,880.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,920	4,983.69	29,503,444.80
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	139.05	3,323,295.00
	OPEN TEXT CORP	70,000	39.31	2,751,700.00
	CELESTICA INC	33,500	209.03	7,002,505.00
	BCE INC	20,000	29.89	597,800.00
	QUEBECOR INC-CL B	47,000	40.70	1,912,900.00
	TELUS CORP	148,600	21.68	3,221,648.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	103,000	39.87	4,106,610.00
	EMERA INC	86,000	61.59	5,296,740.00
	FORTIS INC	141,000	64.64	9,114,240.00
	HYDRO ONE LTD	98,000	48.56	4,758,880.00
	ALTAGAS LTD	84,000	38.59	3,241,560.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	37.40	1,458,600.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	120,000	75.65	9,078,000.00
	BROOKFIELD CORP	403,000	84.41	34,017,230.00
	IGM FINANCIAL INC	21,000	43.19	906,990.00
	TMX GROUP LTD	76,000	56.64	4,304,640.00
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	44.90	1,706,200.00
	THOMSON REUTERS CORP	46,200	271.15	12,527,130.00
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	236.60	2,791,880.00
小計	銘柄数:83			958,775,281.60
				(101,332,959,512)
	組入時価比率:3.3%			3.4%
ユーロ	TENARIS SA	130,000	15.77	2,050,100.00
	ENI SPA	656,000	13.83	9,072,480.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	15.70	1,899,700.00
	NESTE OYJ	116,000	11.45	1,328,780.00
	OMV AG	38,000	45.64	1,734,320.00
	REPSOL SA	338,000	12.55	4,241,900.00
	TOTALENERGIES SE	599,000	52.52	31,459,480.00
	AIR LIQUIDE SA	169,600	176.58	29,947,968.00
	AKZO NOBEL	48,000	60.00	2,880,000.00
	ARKEMA	16,800	64.70	1,086,960.00
	BASF SE	264,000	42.88	11,320,320.00
	COVESTRO AG TEND	52,000	60.30	3,135,600.00
	DSM-FIRMENICH AG	55,700	93.44	5,204,608.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	18.33	1,356,420.00
	SYENSQO SA	19,300	66.74	1,288,082.00
	SYMRISE AG	39,200	95.52	3,744,384.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	38,900	199.60	7,764,440.00
	ARCELORMITTAL	140,000	26.94	3,771,600.00
	STORA ENSO OYJ-R	163,000	9.50	1,548,500.00
	UPM-KYMMENE OYJ	150,000	23.57	3,535,500.00
	AIRBUS SE	174,400	178.20	31,078,080.00
	DASSAULT AVIATION SA	5,900	298.60	1,761,740.00
	LEONARDO SPA	115,000	46.63	5,362,450.00
	MTU AERO ENGINES AG	15,600	374.70	5,845,320.00
	RHEINMETALL AG	13,170	1,751.00	23,060,670.00
	SAFRAN SA	105,700	272.20	28,771,540.00
	THALES SA	26,400	245.80	6,489,120.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	132,600	101.10	13,405,860.00
	KINGSPAN GROUP PLC	45,000	72.65	3,269,250.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	53,792	59.00	3,173,728.00
	BOUYGUES	57,000	38.40	2,188,800.00
	EIFFAGE SA	19,000	119.05	2,261,950.00
	FERROVIAL SE	150,692	45.33	6,830,868.36
	VINCI	143,600	125.00	17,950,000.00
	LEGRAND SA	77,000	114.25	8,797,250.00
	PRYSMIAN SPA	79,000	61.10	4,826,900.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	160,300	230.00	36,869,000.00
	SIEMENS ENERGY AG	201,000	95.50	19,195,500.00
	SIEMENS AG	221,900	222.75	49,428,225.00
	ALSTOM	99,000	19.94	1,974,060.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	40.46	5,785,780.00
	GEA GROUP AG	47,000	59.60	2,801,200.00
	KNORR-BREMSE AG	22,000	83.00	1,826,000.00
	KONE OYJ	98,000	56.08	5,495,840.00
	METSO CORPORATION	194,000	11.09	2,151,460.00
	RATIONAL AG	1,360	725.00	986,000.00
	WARTSILA OYJ	150,000	20.07	3,010,500.00
	BRENNTAG SE	34,100	57.96	1,976,436.00
	IMCD NV	17,300	115.80	2,003,340.00
	REXEL SA	65,000	26.48	1,721,200.00
	DHL GROUP	284,000	39.79	11,300,360.00
	INPOST SA	57,000	14.26	812,820.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	7.15	1,358,880.00
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	3.96	1,428,480.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC	249,000	23.72	5,906,280.00
	ADP	9,000	105.50	949,500.00
	AENA SME SA	220,000	22.50	4,950,000.00
	GETLINK	87,000	16.40	1,426,800.00
	CONTINENTAL AG	31,000	73.90	2,290,900.00
	MICHELIN (CGDE)	200,000	31.68	6,336,000.00
	BAYER MOTOREN WERK	85,000	76.84	6,531,400.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	71.80	1,077,000.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	42.69	1,366,080.00
	FERRARI NV	36,700	420.00	15,414,000.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	211,000	50.49	10,653,390.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	41,000	34.19	1,401,790.00
	RENAULT SA	59,000	40.09	2,365,310.00
	STELLANTIS NV	572,000	8.81	5,043,896.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	60,300	91.34	5,507,802.00
	ADIDAS AG	49,500	199.60	9,880,200.00
	HERMES INTERNATIONAL	9,380	2,275.00	21,339,500.00
	KERING SA	20,900	184.20	3,849,780.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	80,400	449.30	36,123,720.00
	MONCLER SPA	71,000	47.84	3,396,640.00
	ACCOR SA	54,000	43.99	2,375,460.00
	AMADEUS IT GROUP SA	133,000	70.18	9,333,940.00
	DELIVERY HERO SE	59,000	22.42	1,322,780.00
	FDJ UNITED	33,000	33.28	1,098,240.00
	SODEXO	23,500	52.95	1,244,325.00
	D'IETEREN GROUP	7,000	179.20	1,254,400.00
	PROSUS NV	383,000	47.58	18,225,055.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	314,000	44.07	13,837,980.00
	ZALANDO SE	60,000	27.11	1,626,600.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	164,000	11.83	1,940,940.00
	JERONIMO MARTINS	82,000	21.56	1,767,920.00
	KESKO OYJ-B SHS	85,000	20.82	1,769,700.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	267,000	35.38	9,446,460.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	290,000	58.76	17,040,400.00
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	5.61	886,380.00
	HEINEKEN HOLDING NV	40,000	63.15	2,526,000.00
	HEINEKEN NV	83,000	73.60	6,108,800.00
	PERNOD RICARD SA	59,500	86.02	5,118,190.00
	DANONE	190,000	69.50	13,205,000.00
	JDE PEET'S BV	55,000	24.46	1,345,300.00
	KERRY GROUP PLC-A	48,400	94.20	4,559,280.00
	LOTUS BAKERIES	110	8,250.00	907,500.00
	HENKEL AG & CO KGAA	31,000	61.10	1,894,100.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	66.82	3,207,360.00
	BEIERSDORF AG	28,700	106.90	3,068,030.00
	LOREAL-ORD	70,600	355.15	25,073,590.00
	BIOMERIEUX	11,000	119.00	1,309,000.00
	DIASORIN ITALIA SPA	6,000	92.04	552,240.00
	ESSILORLUXOTTICA	87,400	234.30	20,477,820.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	238,013	20.64	4,912,588.32
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	102,000	46.90	4,783,800.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	48.30	3,236,100.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	126,000	42.59	5,366,340.00
	ARGENX SE	17,500	479.30	8,387,750.00
	GRIFOLS SA	89,000	10.33	919,370.00
	BAYER AG-REG	289,000	26.97	7,795,775.00
	IPSEN	11,800	102.50	1,209,500.00
	MERCK KGAA	37,600	112.65	4,235,640.00
	ORION OYJ	30,000	63.35	1,900,500.00
	RECORDATI SPA	36,000	53.80	1,936,800.00
	SANOFI	325,300	82.49	26,833,997.00
	UCB SA	37,800	170.20	6,433,560.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	138,000	23.27	3,211,260.00
	AIB GROUP PLC	630,000	6.90	4,347,000.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,694,000	13.01	22,038,940.00
	BANCO BPM SPA	333,000	9.97	3,322,008.00
	BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	2.69	4,127,940.00
	BANCO SANTANDER SA	4,450,000	7.03	31,314,650.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	12.03	3,560,880.00
	BANKINTER S.A.	198,000	11.06	2,189,880.00
	BNP PARIBAS	300,000	76.90	23,070,000.00
	BPER BANCA	290,000	7.59	2,202,840.00
	CAIXABANK	1,170,000	7.35	8,601,840.00
	COMMERZBANK AG	270,000	27.21	7,346,700.00
	CREDIT AGRICOLE SA	312,000	16.01	4,996,680.00
	ERSTE GROUP BANK AG	90,000	72.00	6,480,000.00
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	178,000	18.94	3,372,210.00
	ING GROEP NV	915,000	18.82	17,222,130.00
	INTESA SANPAOLO	4,460,000	4.87	21,755,880.00
	KBC GROEP NV	67,000	87.36	5,853,120.00
	MEDIOBANCA S.P.A.	141,000	19.57	2,760,075.00
	NORDEA BANK ABP	912,000	12.70	11,586,960.00
	SOCIETE GENERALE	213,000	48.86	10,407,180.00
	UNICREDIT SPA	410,000	56.52	23,173,200.00
	ADYEN NV	7,380	1,576.60	11,635,308.00
	BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	14.58	962,280.00
	EDENRED	68,000	26.42	1,796,560.00
	EURAZEO SE	10,700	62.05	663,935.00
	EXOR NV	27,500	85.90	2,362,250.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	72.95	1,823,750.00
	NEXI SPA	180,000	5.12	921,600.00
	SOFINA SA	4,900	283.20	1,387,680.00
	AEGON LTD	390,000	6.20	2,418,780.00
	AGEAS	43,000	57.35	2,466,050.00
	ALLIANZ SE-REG	112,800	343.80	38,780,640.00
	ASR NEDERLAND NV	43,000	56.06	2,410,580.00
	AXA SA	521,000	41.96	21,861,160.00
	GENERALI	253,000	30.19	7,638,070.00
	HANNOVER RUECK SE	17,500	267.60	4,683,000.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39,300	550.00	21,615,000.00
	NN GROUP NV	79,000	56.26	4,444,540.00
	POSTE ITALIANE SPA	139,000	18.12	2,519,375.00
	SAMPO OYJ-A SHS	712,000	9.09	6,476,352.00
	TALANX AG	17,700	109.80	1,943,460.00
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	16.60	1,942,785.00
	CAPGEMINI SA	48,400	145.25	7,030,100.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	198,000	31.05	6,147,900.00
	NEMETSCHEK SE	16,900	122.50	2,070,250.00
	SAP SE	304,900	258.00	78,664,200.00
	NOKIA OYJ	1,590,000	4.38	6,978,510.00
	ASM INTERNATIONAL NV	13,800	544.40	7,512,720.00
	ASML HOLDING NV	115,000	682.50	78,487,500.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	24,300	130.45	3,169,935.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	378,000	35.66	13,479,480.00
	STMICROELECTRONICS NV	193,000	25.74	4,967,820.00
	CELLNEX TELECOM SA	145,000	32.84	4,761,800.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,024,000	31.13	31,877,120.00
	ELISA OYJ	42,000	46.96	1,972,320.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	10.36	1,004,920.00
	KONINKLIJKE KPN NV	1,150,000	4.11	4,736,850.00
	ORANGE SA	542,000	12.83	6,956,570.00
	TELECOM ITALIA SPA	2,700,000	0.41	1,126,170.00
	TELEFONICA SA	1,080,000	4.48	4,843,800.00
	ACCIONA S.A.	8,200	154.10	1,263,620.00
	EDP SA	930,000	3.72	3,460,530.00
	ELIA GROUP SA/NV	14,400	97.70	1,406,880.00
	ENDESA S.A.	91,000	26.50	2,411,500.00
	ENEL SPA	2,390,000	8.06	19,275,350.00
	FORTUM OYJ	140,000	15.85	2,219,700.00
	IBERDROLA SA	1,688,000	16.32	27,556,600.00
	REDEIA CORP SA	123,000	18.19	2,237,370.00
	TERNA SPA	410,000	8.60	3,527,640.00
	VERBUND AG	21,000	65.35	1,372,350.00
	SNAM SPA	590,000	5.06	2,988,940.00
	E.ON SE	664,000	15.66	10,398,240.00
	ENGIE	541,000	19.82	10,722,620.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	184,000	30.58	5,626,720.00
	AMUNDI SA	17,000	69.50	1,181,500.00
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	17.42	992,940.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	546,000	26.00	14,196,000.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	55,500	277.40	15,395,700.00
	EURONEXT NV	23,200	145.70	3,380,240.00
	EDP RENOVAVEIS SA	88,918	9.90	880,288.20
	RWE AG	186,000	35.76	6,651,360.00
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	60.86	2,130,100.00
	QIAGEN N.V.	64,000	41.00	2,624,000.00
	SARTORIUS AG-VORZUG	7,200	221.50	1,594,800.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	204.60	1,739,100.00
	BUREAU VERITAS SA	94,000	29.44	2,767,360.00
	RANDSTAD NV	32,000	39.26	1,256,320.00
	TELEPERFORMANCE	16,500	81.86	1,350,690.00
	WOLTERS KLUWER	70,500	145.10	10,229,550.00
	PUBLICIS GROUPE	65,400	95.78	6,264,012.00
	BOLLORE SE	210,000	5.35	1,123,500.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	104.40	1,952,280.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	322,000	27.32	8,797,040.00
	SCOUT24 SE	22,000	115.70	2,545,400.00
	LEG IMMOBILIEN SE	20,000	75.65	1,513,000.00
	VONOVIA SE	221,000	30.00	6,630,000.00
小計	銘柄数:213			1,658,999,980.88
				(281,465,936,756)
	組入時価比率:9.2%			9.5%
英ポンド	BP PLC	4,680,000	3.70	17,334,720.00
	SHELL PLC-NEW	1,753,000	25.87	45,350,110.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	35,000	30.18	1,056,300.00
	ANGLO AMERICAN PLC	324,110	21.51	6,971,606.10
	ANTOFAGASTA PLC	116,000	18.27	2,119,900.00
	GLENCORE PLC	2,970,000	2.86	8,514,990.00
	RIO TINTO PLC-REG	332,000	42.81	14,214,580.00
	MONDI PLC	115,727	12.11	1,402,032.60
	BAE SYSTEMS PLC	874,000	18.62	16,273,880.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	5.36	2,144,000.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,467,000	9.54	23,540,114.00
	DCC PLC	30,000	47.48	1,424,400.00
	SMITHS GROUP PLC	93,000	22.48	2,090,640.00
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	61.00	1,342,000.00
	ASHTEAD GROUP PLC	127,000	47.32	6,009,640.00
	BUNZLE	91,000	23.44	2,133,040.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	750,000	3.58	2,690,250.00
	BARRATT REDROW PLC	420,000	4.73	1,990,380.00
	COMPASS GROUP PLC	500,000	25.00	12,500,000.00
	ENTAIN PLC	162,000	9.03	1,463,508.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	45,600	83.78	3,820,368.00
	WHITBREAD PLC	56,000	28.29	1,584,240.00
	NEXT PLC	33,800	124.50	4,208,100.00
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.87	536,068.00
	KINGFISHER PLC	520,000	2.88	1,501,240.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	580,000	3.57	2,071,180.00
	SAINSBURY	520,000	2.87	1,492,400.00
	TESCO PLC	1,970,000	4.00	7,897,730.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	63,000	37.68	2,373,840.00
	DIAGEO PLC	655,000	18.34	12,015,975.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	20.81	2,081,000.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	584,000	34.30	20,031,200.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	235,000	28.24	6,636,400.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	203,000	49.43	10,034,290.00
	UNILEVER PLC	732,000	44.32	32,442,240.00
	SMITH & NEPHEW PLC	240,000	11.09	2,661,600.00
	NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	452,800	102.24	46,294,272.00
	GSK PLC	1,203,000	14.05	16,908,165.00
	HALEON PLC	2,670,000	3.78	10,100,610.00
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	20.26	972,480.00
	BARCLAYS PLC	4,190,000	3.38	14,185,245.00
	HSBC HOLDINGS PLC	5,176,000	8.84	45,771,368.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	17,620,000	0.76	13,500,444.00
	NATWEST GROUP PLC	2,360,000	5.10	12,040,720.00
	STANDARD CHARTERED PLC	591,000	12.19	7,204,290.00
	M&G PLC	710,000	2.58	1,837,480.00
	WISE PLC - A	189,000	10.35	1,956,150.00
	ADMIRAL GROUP PLC	77,000	32.58	2,508,660.00
	AVIVA PLC	760,000	6.21	4,721,120.00
	LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.54	4,402,850.00
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	220,000	6.57	1,445,400.00
	PRUDENTIAL PLC	771,000	9.20	7,099,368.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	302,000	12.50	3,776,510.00
	HALMA PLC	110,000	32.16	3,537,600.00
	BT GROUP PLC	1,750,000	1.93	3,393,250.00
	VODAFONE GROUP PLC	6,020,000	0.77	4,667,908.00
	SSE PLC	322,000	18.30	5,892,600.00
	CENTRICA PLC	1,430,000	1.63	2,338,050.00
	NATIONAL GRID PLC	1,421,000	10.63	15,112,335.00
	SEVERN TRENT PLC	75,000	27.45	2,058,750.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	190,000	11.41	2,168,850.00
	3I GROUP PLC	283,000	41.61	11,775,630.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	138,800	107.00	14,851,600.00
	SCHRODERS PLC	249,176	3.67	914,475.92
	PEARSON	164,000	10.71	1,757,260.00
	EXPERIAN PLC	272,000	38.57	10,491,040.00
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	47.94	2,301,120.00
	RELX PLC	546,000	39.39	21,506,940.00
	INFORMA PLC	395,000	8.14	3,215,300.00
	WPP PLC	330,000	5.16	1,703,460.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	251,000	8.21	2,061,212.00
小計	銘柄数:72			586,426,474.62
				(116,440,840,800)
	組入時価比率:3.8%			3.9%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	602.50	1,186,925.00
	GIVAUDAN-REG	2,730	3,907.00	10,666,110.00
	SIKA AG-REG	44,900	219.90	9,873,510.00
	AMRIZE LTD	153,600	39.06	5,999,616.00
	HOLCIM LTD	153,600	59.48	9,136,128.00
	SIG GROUP AG	88,000	15.07	1,326,160.00
	GEBERIT AG-REG	9,900	628.40	6,221,160.00
	ABB LTD	465,000	47.79	22,222,350.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	286.00	2,002,000.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	294.60	3,623,580.00
	VAT GROUP AG	8,100	341.20	2,763,720.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	174.60	2,549,160.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	157,800	149.55	23,598,990.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	131.10	1,101,240.00
	AVOLTA AG	22,000	43.02	946,440.00
	BARRY CALLEBAUT AG	960	888.50	852,960.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	13,350.00	3,644,550.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	31	132,200.00	4,098,200.00
	NESTLE SA-REG	767,700	79.29	60,870,933.00
	ALCON INC	145,600	70.36	10,244,416.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	14,500	238.70	3,461,150.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	31,300	104.50	3,270,850.00
	GALDERMA GROUP AG	32,000	118.50	3,792,000.00
	NOVARTIS AG-REG	556,900	96.18	53,562,642.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	205,200	261.60	53,680,320.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	9,300	277.80	2,583,540.00
	SANDOZ GROUP AG	124,000	43.35	5,375,400.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	91.40	822,600.00
	BALOISE HOLDING AG	11,300	186.00	2,101,800.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	11,400	186.10	2,121,540.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	8,600	802.80	6,904,080.00
	SWISS RE LTD	88,900	137.35	12,210,415.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	43,000	555.20	23,873,600.00
	TEMENOS AG-REG	16,400	58.60	961,040.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45,000	72.04	3,241,800.00
	SWISSCOM AG-REG	7,600	563.50	4,282,600.00
	BKW AG	6,200	173.20	1,073,840.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	59,000	53.82	3,175,380.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,510	1,030.00	6,705,300.00
	UBS GROUP AG	965,000	26.78	25,842,700.00
	LONZA AG-REG	21,400	566.60	12,125,240.00
	SGS SA-REG	45,800	81.28	3,722,624.00
	SWISS PRIME SITE-REG	22,800	117.80	2,685,840.00
小計	銘柄数:43			420,504,449.00
				(76,182,791,025)
	組入時価比率:2.5%			2.6%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	88,000	298.90	26,303,200.00
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	380.40	9,129,600.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	124.35	22,383,000.00
	SAAB AB-B	93,000	511.20	47,541,600.00
	ASSA ABLOY AB-B	291,000	298.90	86,979,900.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	40.85	18,382,500.00
	SKANSKA AB-B SHS	93,000	226.20	21,036,600.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	252.00	10,836,000.00
	LIFCO AB-B SHS	70,000	396.60	27,762,000.00
	ALFA LAVAL AB	83,000	400.70	33,258,100.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	794,000	154.75	122,871,500.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	456,000	135.15	61,628,400.00
	EPIROC AB - A	197,000	212.40	41,842,800.00
	EPIROC AB - B	122,000	184.30	22,484,600.00
	INDUTRADE AB	74,000	262.40	19,417,600.00
	SANDVIK AB	314,000	219.40	68,891,600.00
	SKF AB-B SHARES	102,000	219.90	22,429,800.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	361.60	22,780,800.00
	VOLVO AB-B SHS	459,000	269.10	123,516,900.00
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	330.00	25,740,000.00
	BEIJER REF AB	113,000	151.40	17,108,200.00
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	143.05	19,863,493.85
	EVOLUTION AB	48,000	745.40	35,779,200.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	133.15	20,638,250.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	176,000	260.60	45,865,600.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	284.60	16,832,097.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	473,000	166.10	78,565,300.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	429,000	127.10	54,525,900.00
	SWEDBANK AB	241,000	251.60	60,635,600.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	347.40	10,769,400.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40,000	347.50	13,900,000.00
	INVESTOR AB-B SHS	504,000	282.20	142,228,800.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	476.60	9,532,000.00
	ERICSSON LM-B	800,000	80.82	64,656,000.00
	HEXAGON AB-B SHS	587,000	96.08	56,398,960.00
	TELIA CO AB	680,000	34.00	23,120,000.00
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	141.10	23,987,000.00
	EQT AB	113,000	318.50	35,990,500.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	70.12	16,127,600.00
	SAGAX AB-B	62,000	218.40	13,540,800.00
小計	銘柄数:40			1,595,281,201.65
				(24,359,943,949)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	95,000	255.70	24,291,500.00
	EQUINOR ASA	238,000	254.70	60,618,600.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	367.90	17,291,300.00
	NORSK HYDRO	400,000	57.54	23,016,000.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	133,000	379.05	50,413,650.00
	MOWI ASA	141,000	192.80	27,184,800.00
	ORKLA ASA	210,000	108.70	22,827,000.00
	SALMAR ASA	21,000	434.80	9,130,800.00
	DNB BANK ASA	256,000	276.80	70,860,800.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	52,000	254.20	13,218,400.00
	TELENOR ASA	188,000	155.30	29,196,400.00
小計	銘柄数:11			348,049,250.00
				(4,994,506,737)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	100,016	461.50	46,157,384.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	297.15	7,725,900.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	291,000	103.25	30,045,750.00
	DSV A/S	60,400	1,531.00	92,472,400.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	12,030.00	10,706,700.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,420	12,115.00	17,203,300.00
	PANDORA A/S	24,100	1,111.00	26,775,100.00
	CARLSBERG B	27,400	889.80	24,380,520.00
	COLOPLAST-B	37,400	602.80	22,544,720.00
	DEMANT A/S	25,000	264.20	6,605,000.00
	GENMAB A/S	18,500	1,309.50	24,225,750.00
	NOVO NORDISK A/S-B	941,000	437.50	411,687,500.00
	DANSKE BANK AS	202,000	259.50	52,419,000.00
	TRYG A/S	94,000	163.80	15,397,200.00
	ORSTED A/S	49,000	282.50	13,842,500.00
小計	銘柄数:15			802,188,724.00
				(18,241,771,583)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
豪ドル	SANTOS LTD.	990,000	7.66	7,583,400.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	554,000	23.72	13,140,880.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	130,000	38.95	5,063,500.00
	BHP GROUP LIMITED	1,488,000	37.53	55,844,640.00
	BLUESCOPE STEEL LTD	122,000	23.08	2,815,760.00
	EVOLUTION MINING LTD	610,000	7.59	4,629,900.00
	FORTESCUE LTD	509,000	15.46	7,869,140.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	402,000	18.33	7,368,660.00
	RIO TINTO LTD	108,000	108.97	11,768,760.00
	SOUTH32 LTD	1,250,000	2.94	3,675,000.00
	REECE LTD	65,000	14.12	917,800.00
	SGH LTD	55,000	53.59	2,947,450.00
	BRAMBLES LTD	398,000	23.38	9,305,240.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	10.55	2,321,000.00
	TRANSURBAN GROUP	900,000	13.74	12,366,000.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	64.36	10,812,480.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	5.29	3,332,700.00
	WESFARMERS LIMITED	334,000	84.13	28,099,420.00
	COLES GROUP LTD	397,000	20.82	8,265,540.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	350,000	31.14	10,899,000.00
	COCHLEAR LTD	18,300	295.43	5,406,369.00
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,450,000	2.95	4,277,500.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	128,000	26.70	3,417,600.00
	CSL LIMITED	142,900	234.34	33,487,186.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	878,000	29.20	25,637,600.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	488,700	185.36	90,585,432.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	893,000	39.26	35,059,180.00
	WESTPAC BANKING CORP	997,000	33.90	33,798,300.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	73,000	41.69	3,043,370.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	8.88	6,393,600.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	4.98	4,083,600.00
	QBE INSURANCE	432,000	23.22	10,031,040.00
	SUNCORP GROUP LTD	321,000	21.33	6,846,930.00
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	108.71	6,631,310.00
	XERO LIMITED	43,900	182.99	8,033,261.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,130,000	4.82	5,446,600.00
	ORIGIN ENERGY LTD	500,000	10.85	5,425,000.00
	APA GROUP	350,000	8.14	2,849,000.00
	ASX LTD	60,000	69.52	4,171,200.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	106,900	220.20	23,539,380.00
	PRO MEDICUS LTD	16,300	280.58	4,573,454.00
	COMPUTERSHARE LTD	151,000	39.45	5,956,950.00
	CAR GROUP LTD	108,000	37.40	4,039,200.00
	REA GROUP LTD	14,500	234.74	3,403,730.00
小計	銘柄数:44			545,163,062.00
				(51,517,909,359)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	480,000	7.63	3,662,400.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	175,000	36.57	6,399,750.00
	INFRATIL LTD	290,000	10.70	3,103,000.00
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.04	2,260,000.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.76	2,075,400.00
小計	銘柄数:5			17,500,550.00
				(1,534,973,240)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	790,040	48.70	38,474,948.00
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	67.05	6,973,200.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	429,000	87.00	37,323,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	24.70	9,386,000.00
	MTR CORP	480,000	28.15	13,512,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	680,000	34.80	23,664,000.00
	SANDS CHINA LTD	664,000	16.56	10,995,840.00
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	7.58	18,948,529.48
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,100,000	36.15	39,765,000.00
	HANG SENG BANK	216,000	118.00	25,488,000.00
	AIA GROUP LTD	3,170,000	71.60	226,972,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	11.68	12,492,928.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	52.15	8,865,500.00
	CLP HLDGS	470,000	66.35	31,184,500.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	390,000	50.70	19,773,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	3,300,383	6.65	21,947,546.95
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	351,000	421.20	147,841,200.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	550,040	34.95	19,223,898.00
	HENDERSON LAND	390,443	27.60	10,776,226.80
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	8.46	9,898,200.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	430,000	90.55	38,936,500.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	370,000	23.50	8,695,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	22.30	10,704,000.00
小計	銘柄数:23			791,841,017.23
				(14,601,548,357)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	7.83	3,680,100.00
	KEPPEL LTD	430,000	7.44	3,199,200.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	690,000	2.22	1,531,800.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	420,000	6.93	2,910,600.00
	GENTING SINGAPORE LTD	2,000,000	0.71	1,430,000.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	2.91	1,513,200.00
	DBS GROUP HLDGS	629,000	44.86	28,216,940.00
	OCBC-ORD	988,000	16.35	16,153,800.00
	UNITED OVERSEAS BANK	375,000	36.00	13,500,000.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,180,000	3.84	8,371,200.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	6.83	1,912,400.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	230,000	14.72	3,385,600.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.63	1,893,600.00
小計	銘柄数:13			87,698,440.00
				(9,954,649,924)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新シェケル	ICL GROUP LTD	240,000	22.73	5,455,200.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,200	1,493.00	12,242,600.00
	BANK HAPOALIM BM	373,000	64.02	23,879,460.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	430,000	61.97	26,647,100.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	350,000	33.79	11,826,500.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	220.00	10,120,000.00
	NICE LTD	17,900	562.00	10,059,800.00
	AZRIELI GROUP	12,000	307.00	3,684,000.00
小計	銘柄数:8			103,914,660.00
				(4,439,410,930)
	組入時価比率:0.1%			0.2%
	合計				2,957,553,667,990
					(2,957,553,667,990)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年6月30日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00
	小計	銘柄数:1	4,480.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	3,330,998.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	92,000	3,306,480.00
		AMERICAN TOWER CORP	137,200	29,879,416.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	172,000	3,338,520.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,700	8,522,646.00
		BXP INC	43,000	2,949,800.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	30,700	3,492,432.00
		CROWN CASTLE INC	128,400	12,923,460.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	99,000	16,964,640.00
		EQUINIX INC	28,700	22,532,657.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,000	3,073,000.00
		EQUITY RESIDENTIAL	100,000	6,735,000.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,100	5,451,331.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	62,900	9,174,594.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	80,000	3,710,400.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	3,524,080.00
		INVITATION HOMES INC	171,000	5,595,120.00
		IRON MOUNTAIN INC	86,000	8,797,800.00
		KIMCO REALTY CORP	195,000	4,081,350.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,200	4,908,620.00
		PROLOGIS INC	271,900	28,718,078.00
		PUBLIC STORAGE	45,900	13,305,492.00
		REALTY INCOME CORP	262,000	14,941,860.00
		REGENCY CENTERS CORP	51,000	3,597,540.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	31,600	7,293,280.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	95,900	15,391,950.00
		SUN COMMUNITIES INC	36,700	4,647,688.00
		UDR INC	88,000	3,582,480.00
		VENTAS INC	129,000	8,111,520.00
		VICI PROPERTIES INC	308,000	9,942,240.00
		WELLTOWER INC	190,300	28,950,339.00
		WEYERHAEUSER CO	208,000	5,376,800.00
		WP CAREY INC	61,000	3,835,070.00
	小計	銘柄数:33	3,597,600	309,986,681.00
				(44,889,171,275)
		組入時価比率:1.5%		87.6%
	ユーロ	COVIVIO	17,000	889,950.00
		GECINA SA	11,700	1,075,815.00
		KLEPIERRE	59,000	1,947,000.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,000	2,813,300.00
	小計	銘柄数:4	122,700	6,726,065.00
				(1,141,144,187)
		組入時価比率:0.0%		2.2%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,394,800.00
	英ポンド	SEGRO PLC	390,000	2,679,300.00
	小計	銘柄数:2	610,000	4,074,100.00
				(808,953,296)
		組入時価比率:0.0%		1.6%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	588,000	20,050,800.00
		SCENTRE GROUP	1,520,000	5,456,800.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	3,895,200.00
		VICINITY CENTRES	1,200,000	2,988,000.00
	小計	銘柄数:4	4,028,000	32,390,800.00
				(3,060,930,600)
		組入時価比率:0.1%		6.0%
	香港ドル	LINK REIT	760,000	32,300,000.00
	小計	銘柄数:1	760,000	32,300,000.00
				(595,612,000)
		組入時価比率:0.0%		1.2%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,030,040	2,770,807.60
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,606,397	3,501,945.46
	小計	銘柄数:2	2,636,437	6,272,753.06
				(712,020,199)
		組入時価比率:0.0%		1.4%
	合計			51,207,831,557
				(51,207,831,557)
	合計			51,207,831,557
				(51,207,831,557)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 6月30日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	44,035,556,156	-	44,942,216,602	906,660,446
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	8,799,880,530	-	8,819,368,870	19,488,340
米ドル	6,733,753,400	-	6,747,339,820	13,586,420
カナダドル	253,965,600	-	253,620,720	△344,880
ユーロ	844,998,000	-	848,253,500	3,255,500
英ポンド	317,102,400	-	317,659,200	556,800
スイスフラン	288,432,000	-	289,872,480	1,440,480
スウェーデンクローナ	113,746,050	-	114,519,750	773,700
デンマーククローネ	58,827,080	-	59,121,400	294,320
豪ドル	189,056,000	-	188,982,000	△74,000
合計	-	-	-	926,148,786

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/29-2025/06/30)

開示資料

決算