PayPay投信日経225インデックスの中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,502,249	561,146,967
剰余金増加額又は欠損金減少額	440,707,895	1,185,406,336
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	440,707,895	1,185,406,336
剰余金減少額又は欠損金増加額	153,707,829	835,288,423

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#2 注記表（連結）

項目	第3期		第4期
	(令和6年3月5日現在)		(令和7年3月5日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第3期	第4期
	(自 令和5年3月7日	(自 令和6年3月6日
	至 令和6年3月5日)	至 令和7年3月5日)
2.剰余金増加額・減少額及び欠損金減少額・増加額	「当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。	「当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

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