PayPay投信日経225インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,623,459 |
| 親投資信託受益証券 | 228,087,877 |
| 流動資産計 | 248,711,336 |
| 資産の部合計 | 248,711,336 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 19,335,788 |
| 未払受託者報酬 | 14,731 |
| 未払委託者報酬 | 80,918 |
| その他未払費用 | 478,500 |
| 流動負債計 | 19,909,944 |
| 未払利息 | 7 |
| 負債の部合計 | 19,909,944 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 220,402,261 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,399,131 |
| 元本等合計 | 228,801,392 |
| 純資産の部合計 | 228,801,392 |
| 負債・純資産合計 | 248,711,336 |
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