ビルドアップ型ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド2021-04(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,213,925 | 15,281,946 |
| 投資証券 | 789,834,173 | 712,821,125 |
| 親投資信託受益証券 | 200,240 | 201,461 |
| 未収利息 | 231 | 404 |
| 流動資産計 | 808,248,569 | 728,304,936 |
| 資産の部合計 | 808,248,569 | 728,304,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 152,697 | 117,199 |
| 未払委託者報酬 | 6,616,958 | 5,078,681 |
| その他未払費用 | 13,180 | 10,104 |
| 流動負債計 | 6,782,835 | 5,205,984 |
| 負債の部合計 | 6,782,835 | 5,205,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,663,584 | 474,716,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,802,150 | 248,382,063 |
| （分配準備積立金） | 160,718,112 | 248,319,793 |
| 元本等合計 | 801,465,734 | 723,098,952 |
| 純資産の部合計 | 801,465,734 | 723,098,952 |
| 負債・純資産合計 | 808,248,569 | 728,304,936 |
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