- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 6月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 4年 6月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 866,889,279 | 520,441,339 |
| 投資証券 | 357,788,286 | 1,309,685,800 |
| 親投資信託受益証券 | 1,043,894,568 | 199,959 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 16,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,273,572,133 | 1,846,327,098 |
| 資産合計 | 2,273,572,133 | 1,846,327,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,000,000 | 2,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 104,453 | 221,456 |
| 未払委託者報酬 | 3,368,567 | 7,141,882 |
| 未払利息 | 447 | 643 |
| その他未払費用 | 13,550 | 28,730 |
| 流動負債合計 | 9,487,017 | 9,392,711 |
| 負債合計 | 9,487,017 | 9,392,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,249,443,169 | 2,156,263,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,641,947 | △319,329,015 |
| (分配準備積立金) | 14,513,796 | 13,912,594 |
| 元本等合計 | 2,264,085,116 | 1,836,934,387 |
| 純資産合計 | 2,264,085,116 | 1,836,934,387 |
| 負債純資産合計 | 2,273,572,133 | 1,846,327,098 |
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