- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/26-2025/06/25)
| 2025年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 814,984,600 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,683,820 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 801,300,780 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 629,900,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2721 | |
| (10,000口当たり) | (12,721 | ) |
| 2025年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 814,984,600 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,683,820 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 801,300,780 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 629,900,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2721 | |
| (10,000口当たり) | (12,721 | ) |
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