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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月6日-令和3年6月25日)

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【提出】: 2021/09/24 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	473,040,142	20.86
親投資信託受益証券	日本	1,043,894,568	46.02
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	751,171,387	33.12
純資産総額		2,268,106,097	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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