- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/26-2026/06/25)
マネー・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 408,231,984 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,634 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,228,350 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 405,626,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064 | |
| (10,000口当たり) | (10,064 | ) |