流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		1,360,746

e border="0" width="426">(単位:千円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部  流動資産  現金及び預金 1,360,746顧客分別金信託 1,600,000貯蔵品 8,748未収委託者報酬 3,726,152未収投資顧問報酬 48,218関係会社短期貸付金 50,000その他 132,409流動資産合計 6,926,276固定資産  有形固定資産  建物 160,041減価償却累計額 △66,852建物(純額) 93,188器具及び備品 712,852減価償却累計額 △441,440器具及び備品(純額) 271,412有形固定資産合計 364,601無形固定資産  商標権 5,013ソフトウエア 320,755その他無形固定資産 51,826無形固定資産合計 377,594投資その他の資産 関係会社株式 130,000関係会社出資金 29,157長期前払費用 1,194繰延税金資産 193,174敷金 176,554その他 13,858投資その他の資産合計 543,938固定資産合計 1,286,134資産合計 8,212,410 

2023/07/14 9:33

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		1,823,794		1,578,574

e border="0" width="620">(単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

2023/07/14 9:33

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	3,125	483,943

e border="0" width="660">(単位:円)2022年 4月15日現在2023年 4月17日現在資産の部流動資産預金3,125483,943コール・ローン10,264,204,0774,188,493,909国債証券13,472,262,13012,694,371,681地方債証券499,354,060444,774,075特殊債券4,956,057,4462,476,342,437社債券2,037,041,3715,687,970,132派生商品評価勘定-27,450,000未収入金-527,693,963未収利息60,438,017123,531,744前払費用39,932,55639,025,148差入委託証拠金25,474,37942,303,621流動資産合計31,354,767,16126,252,440,653資産合計31,354,767,16126,252,440,653負債の部流動負債派生商品評価勘定272,873,158124,490,926未払金2,531,208,7752,058,318,167未払解約金35,120,00010,300,000未払利息5,1032,134流動負債合計2,839,207,0362,193,111,227負債合計2,839,207,0362,193,111,227純資産の部元本等元本※1 29,597,883,483※1 26,286,791,556剰余金剰余金又は欠損金(△)※2 △1,082,323,358※2 △2,227,462,130元本等合計28,515,560,12524,059,329,426純資産合計※3 28,515,560,125※3 24,059,329,426負債純資産合計31,354,767,16126,252,440,653 
 

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