純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

①当ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合の当該借入金の利息、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。また、投資対象とする投資信託証券においても諸費用および税金等がかかります。これらの費用は、原則として発生のつど実額を負担するため、予めその金額や上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。
②当ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて、毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年率0.0055%(税抜年率0.0050%)以内)を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに当ファンドから支弁します。
なお、監査費用は監査法人との契約条件の見直しにより変更となる場合があります。

2023/07/14 9:33

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ひふみ投信マザーファンド

運用の基本方針	信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
投資態度	①運用にあたっては、国内外の長期的な経済循環を勘案して、適切な国内外の株式市場を選び、その中で、長期的な企業の将来価値に対して、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資します。②ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が一時的にできない場合があります。
主な投資制限	一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%以内、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。①株式(新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予約権付社債を含みます。)への投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
運用管理費用(信託報酬)	かかりません。

e border="0" width="635">運用の基本方針信託財産の成長を目指して運用を行ないます。投資対象国内外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)を主要投資対象とします。投資態度①運用にあたっては、国内外の長期的な経済循環を勘案して、適切な国内外の株式市場を選び、その中で、長期的な企業の将来価値に対して、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資します。
②ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が一時的にできない場合があります。主な投資制限一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%以内、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

2023/07/14 9:33

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年4月末現在、当社は下記のとおり、投資信託の運用を行なっています。

商品分類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	13	1,036,956

e border="0">商品分類本数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託131,036,956

2023/07/14 9:33

#4 信託報酬等（連結）

・信託報酬
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、その純資産総額に対して下記に記載の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬とは、投資信託の運用・管理にかかる費用のことです。日々計算されて、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドの信託財産から支払われます。
 

2023/07/14 9:33

#5 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
お客様(受益者)は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されているお客様(受益者)(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則取得申込者とします。)に原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/07/14 9:33

#6 投資制限（連結）

④デリバティブの直接利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑥公社債の借入れの指図

2023/07/14 9:33

#7 投資対象（連結）

<主要投資対象の投資信託証券>(2023年4月末現在)
ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資対象ファンドの内容は次のとおりです。
⦅まるごとひふみ15⦆ ⦅まるごとひふみ50⦆

2023/07/14 9:33

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,128,551	0.50
合計(純資産総額)		8,090,119,922	100.00

e border="0" width="661">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本473,183,4835.85親投資信託受益証券日本7,576,807,88893.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―40,128,5510.50合計(純資産総額)8,090,119,922100.00

2023/07/14 9:33

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	143,743,539	0.49
合計(純資産総額)		29,182,824,354	100.00

e border="0" width="661">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本5,697,570,11419.52親投資信託受益証券日本23,341,510,70179.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―143,743,5390.49合計(純資産総額)29,182,824,354100.00

2023/07/14 9:33

#10 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	193,954,723	0.49
合計(純資産総額)		39,588,636,665	100.00

e border="0" width="661">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本15,581,782,58839.36親投資信託受益証券日本23,812,899,35460.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―193,954,7230.49合計(純資産総額)39,588,636,665100.00

2023/07/14 9:33

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高100,000100,000300,010400,0101,3452,900,520当期変動額      剰余金の配当     △288,398当期純利益     849,267当期変動額合計-----560,869当期末残高100,000100,000300,010400,0101,3453,461,390 

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計
	利益剰余金合計
当期首残高	2,901,866	3,401,876	3,401,876
当期変動額
剰余金の配当	△288,398	△288,398	△288,398
当期純利益	849,267	849,267	849,267
当期変動額合計	560,869	560,869	560,869
当期末残高	3,462,735	3,962,745	3,962,745

e border="0" width="417"> 株主資本純資産合計利益剰余金株主資本合計利益剰余金
合計当期首残高2,901,8663,401,8763,401,876当期変動額   剰余金の配当△288,398△288,398△288,398当期純利益849,267849,267849,267当期変動額合計560,869560,869560,869当期末残高3,462,7353,962,7453,962,745 

2023/07/14 9:33

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年9月30日)資産の部  流動資産  現金及び預金 1,360,746顧客分別金信託 1,600,000貯蔵品 8,748未収委託者報酬 3,726,152未収投資顧問報酬 48,218関係会社短期貸付金 50,000その他 132,409流動資産合計 6,926,276固定資産  有形固定資産  建物 160,041減価償却累計額 △66,852建物(純額) 93,188器具及び備品 712,852減価償却累計額 △441,440器具及び備品(純額) 271,412有形固定資産合計 364,601無形固定資産  商標権 5,013ソフトウエア 320,755その他無形固定資産 51,826無形固定資産合計 377,594投資その他の資産 関係会社株式 130,000関係会社出資金 29,157長期前払費用 1,194繰延税金資産 193,174敷金 176,554その他 13,858投資その他の資産合計 543,938固定資産合計 1,286,134資産合計 8,212,410 

(単位:千円)
負債合計		2,994,361
純資産の部
株主資本

e border="0" width="426">(単位:千円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部  流動負債  預り金 467,465未払費用 1,570,068未払法人税等 302,607賞与引当金 167,105役員賞与引当金 21,560その他※1286,023流動負債合計 2,814,829固定負債  退職給付引当金 93,854資産除去債務 85,677固定負債合計 179,531負債合計 2,994,361純資産の部  株主資本  資本金 100,000資本剰余金  資本準備金 100,000その他資本剰余金 300,010資本剰余金合計 400,010利益剰余金  利益準備金 1,345その他利益剰余金  繰越利益剰余金 4,716,693利益剰余金合計 4,718,039株主資本合計 5,218,049純資産合計 5,218,049負債純資産合計 8,212,410 

2023/07/14 9:33

#13 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第1期2022年 4月15日現在				第2期2023年 4月17日現在
※3.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※3.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	0.9589円			1口当りの純資産額	0.9178円

e border="0" width="660">第1期
2022年 4月15日現在第2期

2023/07/14 9:33

#14 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2023年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

2023/07/14 9:33

#15 純資産額計算書-001

【まるごとひふみ15】

(2023年4月28日現在)
Ⅱ 負債総額	21,903,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,090,119,922	円
Ⅳ 発行済口数	8,798,144,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9195	円

e border="0" width="472">(2023年4月28日現在)Ⅰ 資産総額8,112,023,307円Ⅱ 負債総額21,903,385円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,090,119,922円Ⅳ 発行済口数8,798,144,600口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9195円

2023/07/14 9:33

#16 純資産額計算書-002

【まるごとひふみ50】

(2023年4月28日現在)
Ⅱ 負債総額	79,426,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,182,824,354	円
Ⅳ 発行済口数	30,972,654,079	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9422	円

e border="0" width="472">(2023年4月28日現在)Ⅰ 資産総額29,262,250,934円Ⅱ 負債総額79,426,580円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,182,824,354円Ⅳ 発行済口数30,972,654,079口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9422円

2023/07/14 9:33

#17 純資産額計算書-003

【まるごとひふみ100】

(2023年4月28日現在)
Ⅱ 負債総額	125,984,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,588,636,665	円
Ⅳ 発行済口数	40,900,732,779	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9679	円

e border="0" width="472">(2023年4月28日現在)Ⅰ 資産総額39,714,620,741円Ⅱ 負債総額125,984,076円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,588,636,665円Ⅳ 発行済口数40,900,732,779口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9679円 
 

2023/07/14 9:33

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
負債合計		4,276,570		3,457,314
純資産の部
株主資本

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

2023/07/14 9:33

#19 資産の評価（連結）

①基準価額の計算方法
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
②有価証券などの評価基準

2023/07/14 9:33

#20 運用体制（連結）

委託会社によるファンド関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。
また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。

2023/07/14 9:33

#21 運用状況（連結）

以下の運用状況は、2023年4月28日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/07/14 9:33

#22 附属明細表（連結）

②株式以外の有価証券
e border="0" width="660">種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資信託受益証券日本円ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)436,743,533488,847,036小計銘柄数:1436,743,533488,847,036組入時価比率:6.0%100.0%合計488,847,036親投資信託受益証券日本円ひふみグローバル債券マザーファンド7,515,274,7026,878,730,934ひふみ投信マザーファンド156,457,774735,507,995小計銘柄数:27,671,732,4767,614,238,929組入時価比率:93.5%100.0%合計7,614,238,929合計8,103,085,965(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および小計欄の合計金額に対する比率であります。
2.投資信託受益証券、親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2023/07/14 9:33

#23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,801,369,109	7.48
合計(純資産総額)		24,082,298,427	100.00

e border="0" width="661">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本5,063,585,00021.03 アメリカ4,226,077,43517.55 メキシコ110,331,1220.46 イタリア1,597,017,0296.63 フランス273,814,7841.14 スペイン1,582,322,5796.57 ベルギー232,541,2320.97 小計13,085,689,18154.34地方債証券オーストラリア440,130,6721.83特殊債券アメリカ2,098,254,2318.71 中国694,318,4002.88 国際機関261,022,5251.08 小計3,053,595,15612.67社債券日本1,086,371,1544.51 アメリカ4,213,638,41317.50 スイス401,504,7421.67 小計5,701,514,30923.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,801,369,1097.48合計(純資産総額)24,082,298,427100.00 
(2)投資資産

2023/07/14 9:33