剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2021年 3月30日至 2022年 4月15日	第2期自 2022年 4月16日至 2023年 4月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△38,424,931	△226,934,936
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△450,486,926
剰余金増加額又は欠損金減少額		126,559,168	318,696,137
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	318,696,137
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,559,168	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		58,879,035	378,480,039
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,879,035	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	378,480,039
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△450,486,926	△729,537,127

2023/07/14 9:33

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	100,000	300,010	400,010	1,345	2,900,520
当期変動額
剰余金の配当						△288,398
当期純利益						849,267

e border="0" width="624">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他
資本剰余金資本剰余金

2023/07/14 9:33

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

この結果、当事業年度の委託者報酬は73,541千円減少し、営業費用は73,541千円減少しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。

2023/07/14 9:33

#4 注記表（連結）

2022年 4月15日現在第2期
2023年 4月17日現在※1.当該計算期間の末日における受益権の総数※1.当該計算期間の末日における受益権の総数10,957,382,907口8,872,885,488口※2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額※2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損450,486,926円元本の欠損729,537,127円        ※3.当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額※3.当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額1口当りの純資産額0.9589円1口当りの純資産額0.9178円(10,000口当りの純資産額9,589円)(10,000口当りの純資産額9,178円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">項目第1期

2023/07/14 9:33

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000		100,000
その他資本剰余金		300,010		300,010
資本剰余金合計		400,010		400,010
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,461,390		4,543,788
利益剰余金合計		3,462,735		4,545,133

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

2023/07/14 9:33

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	※1 29,597,883,483	※1 26,286,791,556
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2 △1,082,323,358	※2 △2,227,462,130

e border="0" width="660">(単位:円)2022年 4月15日現在2023年 4月17日現在資産の部流動資産預金3,125483,943コール・ローン10,264,204,0774,188,493,909国債証券13,472,262,13012,694,371,681地方債証券499,354,060444,774,075特殊債券4,956,057,4462,476,342,437社債券2,037,041,3715,687,970,132派生商品評価勘定-27,450,000未収入金-527,693,963未収利息60,438,017123,531,744前払費用39,932,55639,025,148差入委託証拠金25,474,37942,303,621流動資産合計31,354,767,16126,252,440,653資産合計31,354,767,16126,252,440,653負債の部流動負債派生商品評価勘定272,873,158124,490,926未払金2,531,208,7752,058,318,167未払解約金35,120,00010,300,000未払利息5,1032,134流動負債合計2,839,207,0362,193,111,227負債合計2,839,207,0362,193,111,227純資産の部元本等元本※1 29,597,883,483※1 26,286,791,556剰余金剰余金又は欠損金(△)※2 △1,082,323,358※2 △2,227,462,130元本等合計28,515,560,12524,059,329,426純資産合計※3 28,515,560,125※3 24,059,329,426負債純資産合計31,354,767,16126,252,440,653 
 

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