まるごとひふみ15、まるごとひふみ50、まるごとひふみ100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 382,777,406 | 66,497,534 |
| 投資信託受益証券 | 488,847,036 | 355,624,133 |
| 親投資信託受益証券 | 7,614,238,929 | 5,600,562,834 |
| 未収入金 | 18,220,000 | 23,190,000 |
| 未収利息 | － | 92 |
| 流動資産計 | 8,504,083,371 | 6,045,874,593 |
| 資産の部合計 | 8,504,083,371 | 6,045,874,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 332,482,509 | 56,554,187 |
| 未払受託者報酬 | 925,115 | 749,567 |
| 未払委託者報酬 | 26,828,425 | 21,737,391 |
| 未払利息 | 195 | － |
| その他未払費用 | 498,766 | 397,618 |
| 流動負債計 | 360,735,010 | 79,438,763 |
| 負債の部合計 | 360,735,010 | 79,438,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,872,885,488 | 6,413,659,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -729,537,127 | -447,223,267 |
| （分配準備積立金） | 76,735,098 | 131,388,065 |
| 元本等合計 | 8,143,348,361 | 5,966,435,830 |
| 純資産の部合計 | 8,143,348,361 | 5,966,435,830 |
| 負債・純資産合計 | 8,504,083,371 | 6,045,874,593 |
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