剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自 2023年 4月18日至 2024年 4月15日	第4期自 2024年 4月16日至 2025年 4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		40,581,703	△51,916,280
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△729,537,127	△447,223,267
剰余金増加額又は欠損金減少額		807,782,644	378,134,808
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	807,782,644	378,134,808
剰余金減少額又は欠損金増加額		599,661,308	352,016,497
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	599,661,308	352,016,497
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△447,223,267	△764,193,979

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	100,000	300,010	400,010	1,345	4,543,788
新株の発行
剰余金の配当						△396,547
当期純利益						1,149,000

e border="0" width="624">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他
資本剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月27日定時株主総会	普通株式	330,456	利益剰余金	27.50	2023年3月31日	2023年6月28日

e border="0" width="651">(決議)株式の
種類配当金の総額

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#4 注記表（連結）

2024年 4月15日現在第4期
2025年 4月15日現在※1.当該計算期間の末日における受益権の総数※1.当該計算期間の末日における受益権の総数6,413,659,097口5,544,488,295口※2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額※2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損447,223,267円元本の欠損764,193,979円        ※3.当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額※3.当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額1口当りの純資産額0.9303円1口当りの純資産額0.8622円(10,000口当りの純資産額9,303円)(10,000口当りの純資産額8,622円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">項目第3期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		100,000		322,757
資本剰余金
資本準備金		100,000		322,747
その他資本剰余金		300,010		300,010
資本剰余金合計		400,010		622,757
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		5,296,240		6,011,481
利益剰余金合計		5,297,586		6,012,827

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	※1 20,231,122,372	※1 15,767,125,011
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2 △2,287,285,603	※2 △2,689,952,645

e border="0" width="660">(単位:円)2024年 4月15日現在2025年 4月15日現在資産の部流動資産預金42,9605,365コール・ローン2,536,123,1281,279,205,121国債証券11,215,488,5668,961,534,426地方債証券477,737,568448,918,740特殊債券1,984,123,7911,503,142,549社債券3,128,901,3951,819,079,605派生商品評価勘定35,160,000-未収入金1,662,079,7031,134,666,226未収利息158,821,272123,832,784前払費用5,741,738-差入委託証拠金82,633,875180,621,650流動資産合計21,286,853,99615,451,006,466資産合計21,286,853,99615,451,006,466負債の部流動負債派生商品評価勘定286,045,97141,350,000未払金3,038,641,2562,280,644,100未払解約金18,330,00051,840,000流動負債合計3,343,017,2272,373,834,100負債合計3,343,017,2272,373,834,100純資産の部元本等元本※1 20,231,122,372※1 15,767,125,011剰余金剰余金又は欠損金(△)※2 △2,287,285,603※2 △2,689,952,645元本等合計17,943,836,76913,077,172,366純資産合計※3 17,943,836,769※3 13,077,172,366負債純資産合計21,286,853,99615,451,006,466 
 

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