まるごとひふみ15、まるごとひふみ50、まるごとひふみ100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,644,358 | 23,725,079 |
| 投資信託受益証券 | 267,556,957 | 254,952,395 |
| 親投資信託受益証券 | 4,503,533,828 | 3,802,728,793 |
| 未収入金 | 2,320,000 | 19,050,000 |
| 未収利息 | 418 | 468 |
| 流動資産計 | 4,807,055,561 | 4,100,456,735 |
| 資産の部合計 | 4,807,055,561 | 4,100,456,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,962,675 | 29,940,295 |
| 未払受託者報酬 | 583,059 | 470,428 |
| 未払委託者報酬 | 16,908,819 | 13,642,254 |
| その他未払費用 | 306,692 | 251,383 |
| 流動負債計 | 26,761,245 | 44,304,360 |
| 負債の部合計 | 26,761,245 | 44,304,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,544,488,295 | 4,239,907,711 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -764,193,979 | -183,755,336 |
| （分配準備積立金） | 142,038,265 | 176,977,414 |
| 元本等合計 | 4,780,294,316 | 4,056,152,375 |
| 純資産の部合計 | 4,780,294,316 | 4,056,152,375 |
| 負債・純資産合計 | 4,807,055,561 | 4,100,456,735 |
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