有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月30日-令和4年4月15日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)	581,044,506	631,421,064
	小計	銘柄数:1	581,044,506	631,421,064
		組入時価比率:6.0%		100.0%
	合計			631,421,064
親投資信託受益証券	日本円	ひふみグローバル債券マザーファンド	9,216,637,565	8,879,308,630
		ひふみ投信マザーファンド	207,532,942	944,067,353
	小計	銘柄数:2	9,424,170,507	9,823,375,983
		組入時価比率:93.5%		100.0%
	合計			9,823,375,983
	合計			10,454,797,047

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および小計欄の合計金額に対する比率であります。
2.投資信託受益証券、親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。