有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15)
| (2024年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,032,630,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,216,222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,995,413,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,468,417,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9269 | 円 |
| (2024年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,032,630,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,216,222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,995,413,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,468,417,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9269 | 円 |
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