有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/16-2025/04/15)
| (2025年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,086,713,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,805,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,074,907,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,955,957,716 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0085 | 円 |
| (2025年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,086,713,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,805,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,074,907,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,955,957,716 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0085 | 円 |
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