有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/16-2025/04/15)

(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	23,483,231,587	円
Ⅱ 負債総額	24,431,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,458,799,782	円
Ⅳ 発行済口数	19,294,612,124	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2158	円

 
 
(参考)
ひふみグローバル債券マザーファンド

(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	17,143,130,189	円
Ⅱ 負債総額	3,946,478,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,196,651,505	円
Ⅳ 発行済口数	15,729,746,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8390	円

 
ひふみ投信マザーファンド

(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	822,708,317,971	円
Ⅱ 負債総額	2,833,445,791	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	819,874,872,180	円
Ⅳ 発行済口数	139,181,635,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8907	円

 
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)

(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	12,047,260,083	円
Ⅱ 負債総額	3,282,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,043,978,057	円
Ⅳ 発行済口数	8,055,973,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4950	円

 
ひふみワールドマザーファンド

(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	273,637,938,334	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	273,637,938,334	円
Ⅳ 発行済口数	120,528,613,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2703	円