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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15)

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【提出】: 2024/07/12 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

①【純資産の推移】
2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

年月日		純資産総額(円)		1口当り純資産額(円)
年月日		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期計算期間末	(2022年 4月15日)	10,506,895,981	10,506,895,981	0.9589	0.9589
第2期計算期間末	(2023年 4月17日)	8,143,348,361	8,143,348,361	0.9178	0.9178
第3期計算期間末	(2024年 4月15日)	5,966,435,830	5,966,435,830	0.9303	0.9303
	2023年 4月末日	8,090,119,922	―	0.9195	―
	5月末日	7,791,411,589	―	0.9232	―
	6月末日	7,666,298,176	―	0.9319	―
	7月末日	7,481,910,033	―	0.9248	―
	8月末日	7,454,540,296	―	0.9146	―
	9月末日	7,241,049,693	―	0.8942	―
	10月末日	7,182,927,115	―	0.8766	―
	11月末日	7,215,438,181	―	0.9107	―
	12月末日	7,124,589,815	―	0.9285	―
	2024年 1月末日	7,064,075,213	―	0.9266	―
	2月末日	6,399,179,571	―	0.9329	―
	3月末日	6,185,409,253	―	0.9433	―
	4月末日	5,995,413,915	―	0.9269	―

開示資料

決算

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