有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/16-2026/04/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(種類別および業種別投資比率)
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ひふみ投信マザーファンド | 1,846,549,757 | 8.3157 | 15,355,353,815 | 8.2109 | 15,161,835,399 | 59.05 |
| 2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ひふみワールドファンドFOFs用 (適格機関投資家専用) | 5,029,108,205 | 2.0193 | 10,155,278,198 | 2.0826 | 10,473,620,747 | 40.79 |
(種類別および業種別投資比率)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 40.79 |
| 親投資信託受益証券 | 59.05 |
| 合計 | 99.83 |
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