半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 2022年 4月15日現在 | 第2期中間計算期間末 2022年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 125,300,187 | 181,427,421 | |||
| 投資信託受益証券 | 631,421,064 | 508,294,584 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,823,375,983 | 8,090,481,367 | |||
| 未収入金 | 47,365,000 | 130,275,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,627,462,234 | 8,910,478,372 | |||
| 資産合計 | 10,627,462,234 | 8,910,478,372 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 77,169,987 | 235,853,757 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,426,672 | 1,054,801 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,373,416 | 30,589,203 | |||
| 未払利息 | 62 | 100 | |||
| その他未払費用 | 596,116 | 263,638 | |||
| 流動負債合計 | 120,566,253 | 267,761,499 | |||
| 負債合計 | 120,566,253 | 267,761,499 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,957,382,907 | ※1 9,700,548,206 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △450,486,926 | ※2 △1,057,831,333 | |||
| 元本等合計 | 10,506,895,981 | 8,642,716,873 | |||
| 純資産合計 | ※3 10,506,895,981 | ※3 8,642,716,873 | |||
| 負債純資産合計 | 10,627,462,234 | 8,910,478,372 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
