ひふみらいとの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 34,621,974 |
| 投資信託受益証券 | 170,524,804 |
| 親投資信託受益証券 | 3,235,068,836 |
| 未収入金 | 24,172,000 |
| 流動資産計 | 3,464,387,614 |
| 資産の部合計 | 3,464,387,614 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 35,401,665 |
| 未払受託者報酬 | 341,239 |
| 未払委託者報酬 | 8,189,706 |
| 未払利息 | 18 |
| その他未払費用 | 85,248 |
| 流動負債計 | 44,017,876 |
| 負債の部合計 | 44,017,876 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,377,640,386 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,729,352 |
| 元本等合計 | 3,420,369,738 |
| 純資産の部合計 | 3,420,369,738 |
| 負債・純資産合計 | 3,464,387,614 |
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