ひふみらいとの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月12日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,781,326 | 13,018,201 |
| 投資信託受益証券 | 149,074,124 | 138,345,397 |
| 親投資信託受益証券 | 2,781,944,546 | 2,612,753,353 |
| 未収入金 | 810,000 | 530,000 |
| 流動資産計 | 2,959,609,996 | 2,764,646,951 |
| 資産の部合計 | 2,959,609,996 | 2,764,646,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,915,928 | 858,457 |
| 未払受託者報酬 | 316,377 | 316,638 |
| 未払委託者報酬 | 7,592,937 | 7,599,334 |
| 未払利息 | 14 | 7 |
| その他未払費用 | 161,245 | 79,097 |
| 流動負債計 | 13,986,501 | 8,853,533 |
| 負債の部合計 | 13,986,501 | 8,853,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,213,238,000 | 3,133,602,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -267,614,505 | -377,809,552 |
| （分配準備積立金） | 34,547,478 | 30,858,428 |
| 元本等合計 | 2,945,623,495 | 2,755,793,418 |
| 純資産の部合計 | 2,945,623,495 | 2,755,793,418 |
| 負債・純資産合計 | 2,959,609,996 | 2,764,646,951 |
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