純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

①当ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合の当該借入金の利息、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。また、投資対象とする投資信託証券においても諸費用および税金等がかかります。これらの費用は、原則として発生のつど、当ファンドが実額を負担するため、予めその金額や上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。
②当ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて、毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに当ファンドから支弁します。
※手数料等の合計金額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。

2025/07/11 9:08

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ひふみ投信マザーファンド

運用の基本方針	信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
投資態度	①運用にあたっては、国内外の長期的な経済循環を勘案して、適切な国内外の株式市場を選び、その中で、長期的な企業の将来価値に対して、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資します。②ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が一時的にできない場合があります。
主な投資制限	一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%以内、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。①株式(新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予約権付社債を含みます。)への投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
運用管理費用(信託報酬)	かかりません。

e border="0" width="635">運用の基本方針信託財産の成長を目指して運用を行ないます。投資対象国内外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)を主要投資対象とします。投資態度①運用にあたっては、国内外の長期的な経済循環を勘案して、適切な国内外の株式市場を選び、その中で、長期的な企業の将来価値に対して、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資します。
②ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が一時的にできない場合があります。主な投資制限一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%以内、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年4月末現在、当社は下記のとおり、投資信託の運用を行なっています。(但し、親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	15	1,130,940

e border="0">商品分類本数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託151,130,940

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#4 信託報酬等（連結）

・信託報酬
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、その純資産総額に年率0.55%(税抜年率0.50%)を乗じて得た額とします。信託報酬とは、投資信託の運用・管理にかかる費用のことです。日々計算されて、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドの信託財産から支払われます。
 

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#5 投資制限（連結）

④デリバティブの直接利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑥公社債の借入れの指図

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#6 投資対象（連結）

<主要投資対象の投資信託証券>(2025年4月末現在)
ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資対象ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" width="642">投資先ファンドの名称ひふみ投信マザーファンド運用の基本方針信託財産の成長を目指して運用を行ないます。投資対象国内外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)を主要投資対象とします。委託会社レオス・キャピタルワークス株式会社 

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,653,084	0.13
合計(純資産総額)		2,076,978,044	100.00

e border="0" width="661">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本106,736,5625.14親投資信託受益証券日本1,967,588,39894.73現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,653,0840.13合計(純資産総額)2,076,978,044100.00

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高100,000100,000300,010400,0101,3454,543,788当期変動額      新株の発行      剰余金の配当     △396,547当期純利益     1,149,000当期変動額合計-----752,452当期末残高100,000100,000300,010400,0101,3455,296,240 

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計
	利益剰余金合計
当期首残高	4,545,133	5,045,143	5,045,143
当期変動額
新株の発行		-	-
剰余金の配当	△396,547	△396,547	△396,547
当期純利益	1,149,000	1,149,000	1,149,000
当期変動額合計	752,452	752,452	752,452
当期末残高	5,297,586	5,797,596	5,797,596

e border="0" width="417"> 株主資本純資産合計利益剰余金株主資本合計利益剰余金
合計当期首残高4,545,1335,045,1435,045,143当期変動額   新株の発行 --剰余金の配当△396,547△396,547△396,547当期純利益1,149,0001,149,0001,149,000当期変動額合計752,452752,452752,452当期末残高5,297,5865,797,5965,797,596 

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

4.本株式移転により新たに設立する会社(持株会社)の概要

(1)  名称	SBIレオスひふみ株式会社
(9)  取締役	藤野 英人、湯浅 光裕、白水 美樹、岩田 次郎、中路 武志、朝倉 智也、中村 利江、垣内 俊哉、佐藤 明
(10) 純資産	6,958百万円
(11) 総資産	6,958百万円

e border="0" width="626">(1)  名称SBIレオスひふみ株式会社(2)  所在地東京都千代田区丸の内一丁目11番1号(3)  代表者の役職・氏名代表取締役 会長兼社長 グループCEO 藤野 英人(4)  事業内容投資信託委託業務及び投資顧問業務(投資一任契約に係る業務)等を営むグループ会社の経営戦略策定、経営管理及びこれに附帯又は関連する業務(5)  資本金322百万円(6)  設立年月日2024年4月1日(7)  発行済株式数12,912,800株(8)  決算期3月31日(9)  取締役藤野 英人、湯浅 光裕、白水 美樹、岩田 次郎、中路 武志、朝倉 智也、中村 利江、垣内 俊哉、佐藤 明(10) 純資産6,958百万円(11) 総資産6,958百万円 
5.会計処理の概要

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第3期2024年 4月15日現在				第4期2025年 4月15日現在
		元本の欠損	248,515,081円			元本の欠損	362,813,552円
※3.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※3.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	0.9144円			1口当りの純資産額	0.8498円

e border="0" width="660">第3期
2024年 4月15日現在第4期

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2025年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

2025/07/11 9:08

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2025年4月30日現在)
Ⅱ 負債総額	2,224,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,076,978,044	円
Ⅳ 発行済口数	2,409,855,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8619	円

e border="0" width="472">(2025年4月30日現在)Ⅰ 資産総額2,079,202,096円Ⅱ 負債総額2,224,052円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,076,978,044円Ⅳ 発行済口数2,409,855,025口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8619円 

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#13 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	331,659,239	2.51
合計(純資産総額)		13,196,651,505	100.00

e border="0" width="661">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本4,141,735,20031.38 アメリカ2,020,339,41815.31 メキシコ114,859,6640.87 イタリア959,722,0607.27 フランス504,371,4043.82 スペイン989,632,2327.50 イギリス366,243,0942.78 小計9,096,903,07268.93地方債証券オーストラリア454,536,2163.44特殊債券アメリカ1,139,668,9948.64 中国316,889,3362.40 国際機関46,263,8570.35 小計1,502,822,18711.39社債券日本855,993,0466.49 アメリカ954,737,7457.23 小計1,810,730,79113.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―331,659,2392.51合計(純資産総額)13,196,651,505100.00 
(2)投資資産

2025/07/11 9:08

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
負債合計		2,601,838		3,991,059
純資産の部
株主資本

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

2025/07/11 9:08

#15 資産の評価（連結）

①基準価額の計算方法
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
②有価証券などの評価基準

2025/07/11 9:08

#16 運用体制（連結）

委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。
また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。

2025/07/11 9:08

#17 運用状況（連結）

以下の運用状況は、2025年4月30日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/07/11 9:08

#18 附属明細表（連結）

②株式以外の有価証券
e border="0" width="660">種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資信託受益証券日本円ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)68,957,99299,920,130小計銘柄数:168,957,99299,920,130組入時価比率:4.9%100.0%合計99,920,130親投資信託受益証券日本円ひふみグローバル債券マザーファンド2,219,198,3531,840,603,113ひふみ投信マザーファンド18,408,099103,308,092小計銘柄数:22,237,606,4521,943,911,205組入時価比率:94.7%100.0%合計1,943,911,205合計2,043,831,335(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
2.投資信託受益証券、親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

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