ひふみらいとの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,749,614 | 7,380,604 |
| 投資信託受益証券 | 99,920,130 | 94,156,293 |
| 親投資信託受益証券 | 1,943,911,205 | 1,705,974,310 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 未収利息 | 208 | 145 |
| 流動資産計 | 2,060,581,157 | 1,807,611,352 |
| 資産の部合計 | 2,060,581,157 | 1,807,611,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,159,665 | 877,429 |
| 未払受託者報酬 | 247,088 | 206,718 |
| 未払委託者報酬 | 5,930,032 | 4,961,296 |
| その他未払費用 | 131,317 | 108,579 |
| 流動負債計 | 8,468,102 | 6,154,022 |
| 負債の部合計 | 8,468,102 | 6,154,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,414,926,607 | 1,939,720,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -362,813,552 | -138,263,356 |
| （分配準備積立金） | 101,141,820 | 111,714,608 |
| 元本等合計 | 2,052,113,055 | 1,801,457,330 |
| 純資産の部合計 | 2,052,113,055 | 1,801,457,330 |
| 負債・純資産合計 | 2,060,581,157 | 1,807,611,352 |
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