有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)	133,185,138	149,074,124
	小計	銘柄数:1	133,185,138	149,074,124
		組入時価比率:5.1%		100.0%
	合計			149,074,124
親投資信託受益証券	日本円	ひふみグローバル債券マザーファンド	2,877,576,378	2,633,845,658
		ひふみ投信マザーファンド	31,503,699	148,098,888
	小計	銘柄数:2	2,909,080,077	2,781,944,546
		組入時価比率:94.4%		100.0%
	合計			2,781,944,546
	合計			2,931,018,670

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および小計欄の合計金額に対する比率であります。
2.投資信託受益証券、親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考)
当ファンドは、「ひふみグローバル債券マザーファンド」「ひふみ投信マザーファンド」受益証券及び「ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」「投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券及び投資信託受益証券です。
ひふみグローバル債券マザーファンドの経理状況 マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
 
ひふみグローバル債券マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
	2022年 4月15日現在	2023年 4月17日現在
資産の部
流動資産
預金	3,125	483,943
コール・ローン	10,264,204,077	4,188,493,909
国債証券	13,472,262,130	12,694,371,681
地方債証券	499,354,060	444,774,075
特殊債券	4,956,057,446	2,476,342,437
社債券	2,037,041,371	5,687,970,132
派生商品評価勘定	-	27,450,000
未収入金	-	527,693,963
未収利息	60,438,017	123,531,744
前払費用	39,932,556	39,025,148
差入委託証拠金	25,474,379	42,303,621
流動資産合計	31,354,767,161	26,252,440,653
資産合計	31,354,767,161	26,252,440,653
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	272,873,158	124,490,926
未払金	2,531,208,775	2,058,318,167
未払解約金	35,120,000	10,300,000
未払利息	5,103	2,134
流動負債合計	2,839,207,036	2,193,111,227
負債合計	2,839,207,036	2,193,111,227
純資産の部
元本等
元本	※1 29,597,883,483	※1 26,286,791,556
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2 △1,082,323,358	※2 △2,227,462,130
元本等合計	28,515,560,125	24,059,329,426
純資産合計	※3 28,515,560,125	※3 24,059,329,426
負債純資産合計	31,354,767,161	26,252,440,653

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別 項目	自 2022年 4月16日 至 2023年 4月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売り気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	外国為替予約取引
	個別法に基づき、原則として、計算日の対顧客先物売買相場の仲値により計算しております。   先物取引 個別法に基づき、原則として、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場を用いております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(重要な会計上の見積もりに関する注記)該当事項はありません。
 
(貸借対照表に関する注記)

2022年 4月15日現在				2023年 4月17日現在
※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			29,597,883,483口				26,286,791,556口
※2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額			※2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	1,082,323,358円			元本の欠損	2,227,462,130円
※3.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※3.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	0.9634円			1口当りの純資産額	0.9153円
		(10,000口当りの純資産額	9,634円)			(10,000口当りの純資産額	9,153円)

 
 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2021年 3月30日 至 2022年 4月15日	自 2022年 4月16日 至 2023年 4月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、外国債券及び国内債券を売買目的で保有しており、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、カントリーリスク、為替変動リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用リスク管理委員会において、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行ない、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付け等の信用度に応じた組入れ制限等の管理、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入れ比率等の管理を行なっております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	2022年 4月15日現在	2023年 4月17日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算出方法	時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
 
(その他の注記)
1.元本の移動

2022年 4月15日現在		2023年 4月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 3月30日	期首	2022年 4月16日
期首元本額	11,356,525,000円	期首元本額	29,597,883,483円
期中追加設定元本額	23,882,152,601円	期中追加設定元本額	2,533,341,265円
期中一部解約元本額	5,640,794,118円	期中一部解約元本額	5,844,433,192円
期末元本額	29,597,883,483円	期末元本額	26,286,791,556円
元本の内訳※		元本の内訳※
ひふみらいと	2,806,563,770円	ひふみらいと	2,877,576,378円
まるごとひふみ15	9,216,637,565円	まるごとひふみ15	7,515,274,702円
まるごとひふみ50	17,573,169,836円	まるごとひふみ50	15,836,699,830円
まるごとひふみ50(適格機関投資家専用)	1,512,312円	まるごとひふみ50(適格機関投資家専用)	57,240,646円

(注)※当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
自 2021年 3月30日 至 2022年 4月15日

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△1,344,699,665
地方債証券	△22,055,830
特殊債券	△79,494,828
社債券	△47,530,782
合計	△1,493,781,105

 
自 2022年 4月16日 至 2023年 4月17日

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△220,815,079
地方債証券	△2,261,700
特殊債券	△32,370,916
社債券	△36,192,705
合計	△291,640,400

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
 
3.デリバティブ取引関係
2022年 4月15日現在

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	5,059,294,453	-	5,216,928,035	△157,633,582
	ユーロ	5,438,225,822	-	5,547,705,799	△109,479,977
	オーストラリアドル	508,102,576	-	513,862,175	△5,759,599
合計		11,005,622,851	-	11,278,496,009	△272,873,158

 
2023年 4月17日現在

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	売建	2,974,450,000	-	2,947,000,000	27,450,000
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	8,270,887,662	-	8,322,799,695	△51,912,033
	ユーロ	4,978,842,478	-	5,047,710,058	△68,867,580
	オーストラリアドル	442,772,995	-	446,484,308	△3,711,313
合計		16,666,953,135	-	16,763,994,061	△97,040,926

時価の算定方法
・先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
・為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日に対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
 
 
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第15回利付国債(40年)	800,000,000	698,272,000
		第77回利付国債(30年)	2,600,000,000	2,764,060,000
		第176回利付国債(20年)	300,000,000	273,258,000
		第183回利付国債(20年)	900,000,000	945,189,000
	小計		4,600,000,000	4,680,779,000
	米ドル	UST 1.75 08/15/41	8,500,000.00	6,122,656.25
		UST 1.875 02/15/41	19,000,000.00	14,155,000.00
		UST 2.0 11/15/41	1,000,000.00	750,390.63
		UST 2.25 05/15/41	7,000,000.00	5,531,093.75
		UST 3.875 12/31/27	5,000,000.00	5,048,072.00
	小計		40,500,000.00	31,607,212.63
				(4,231,889,699)
	メキシコペソ	MBONO 10 12/05/24	15,000,000.00	14,824,687.50
	小計		15,000,000.00	14,824,687.50
				(110,294,192)
	ユーロ	BGB 0.35 06/22/32	2,000,000.00	1,573,200.00
		BTPS 4.4 05/01/33	10,700,000.00	10,843,380.00
		FRTR 2 11/25/32	2,000,000.00	1,850,600.00
		SPGB 3.15 04/30/33	11,000,000.00	10,708,390.00
	小計		25,700,000.00	24,975,570.00
				(3,671,408,790)
	合計			12,694,371,681
				(8,013,592,681)
地方債証券	オーストラリアドル	NSWTC 2 03/08/33	3,000,000.00	2,477,100.00
		TCV 1.5 09/10/31	3,000,000.00	2,478,600.00
	小計		6,000,000.00	4,955,700.00
				(444,774,075)
	合計			444,774,075
				(444,774,075)
特殊債券	米ドル	FNCL 3.5 5/23 Mtge TBA	8,000,000.00	7,415,624.80
		G2SF 4.5 5/23 Mtge TBA	4,000,000.00	3,923,437.60
		IDAWBG 1.0 12/03/30	2,000,000.00	1,638,800.00
	小計		14,000,000.00	12,977,862.40
				(1,737,605,996)
	ユーロ	EU 0.4 02/04/37	200,000.00	136,880.00
		EU 1.25 02/04/43	200,000.00	139,440.00
	小計		400,000.00	276,320.00
				(40,619,040)
	オフショア人民元	SDBC 3.09 08/09/28	20,000,000.00	20,247,020.00
		SDBC 3.65 05/21/29	15,000,000.00	15,626,355.00
	小計		35,000,000.00	35,873,375.00
				(698,117,401)
	合計			2,476,342,437
				(2,476,342,437)
社債券	日本円	Berkshire Hathaway 0.472 01/23/32	300,000,000	279,849,000
		第21回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	300,000,000	297,933,000
	小計		600,000,000	577,782,000
	米ドル	AAPL 1.65 02/08/31	2,000,000.00	1,672,776.40
		C Float 05/24/25	3,000,000.00	3,004,470.00
		C Float 06/09/27	3,000,000.00	2,912,700.00
		JPM Float 04/22/27	3,000,000.00	2,980,500.00
		JPM Float 04/26/26	3,000,000.00	2,998,800.00
		MS Float 02/18/26	3,000,000.00	2,935,800.00
		MS Float 04/17/25	3,000,000.00	2,991,000.00
		SUMIBK Float 01/14/27	6,000,000.00	5,874,974.40
		UBS Float 05/12/26	3,000,000.00	2,992,200.00
	小計		29,000,000.00	28,363,220.80
				(3,797,551,632)
	ユーロ	BAC Float 09/22/26	6,000,000.00	5,958,000.00
		GS Float 09/23/27	3,000,000.00	2,971,500.00
	小計		9,000,000.00	8,929,500.00
				(1,312,636,500)
	合計			5,687,970,132
				(5,110,188,132)
	合計			21,303,458,325
				(16,044,897,325)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	5銘柄	17.6%	26.4%
	特殊債券	3銘柄	7.2%	10.8%
	社債券	9銘柄	15.8%	23.7%
メキシコペソ	国債証券	1銘柄	0.4%	0.7%
ユーロ	国債証券	4銘柄	15.3%	22.9%
	特殊債券	2銘柄	0.2%	0.2%
	社債券	2銘柄	5.5%	8.2%
オーストラリアドル	地方債証券	2銘柄	1.8%	2.8%
オフショア人民元	特殊債券	2銘柄	2.9%	4.3%

(注)組入時価比率は純資産に対する比率、合計金額に対する比率は外貨建有価証券の合計金額に対する比率であります。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載しております。
 
ひふみ投信マザーファンドの経理状況 マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
 
ひふみ投信マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
	2022年 4月15日現在	2023年 4月17日現在
資産の部
流動資産
預金	8,009,316,383	14,468,262,682
金銭信託	873,902	54,598
コール・ローン	58,475,688,259	33,411,427,896
株式	608,678,291,213	671,435,566,060
未収入金	1,780,516,043	1,901,817,179
未収配当金	5,928,712,816	7,329,765,336
流動資産合計	682,873,398,616	728,546,893,751
資産合計	682,873,398,616	728,546,893,751
負債の部
流動負債
未払金	5,974,422,093	1,129,999,676
未払解約金	5,704,000	55,100,000
未払利息	29,077	17,026
流動負債合計	5,980,155,170	1,185,116,702
負債合計	5,980,155,170	1,185,116,702
純資産の部
元本等
元本	※1 148,800,810,817	※1 154,726,407,224
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	528,092,432,629	572,635,369,825
元本等合計	676,893,243,446	727,361,777,049
純資産合計	※2 676,893,243,446	※2 727,361,777,049
負債純資産合計	682,873,398,616	728,546,893,751

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別 項目	自 2022年 4月16日 至 2023年 4月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(重要な会計上の見積もりに関する注記)
該当事項はありません。
 
(貸借対照表に関する注記)

2022年 4月15日現在				2023年 4月17日現在
※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			148,800,810,817口				154,726,407,224口
※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	4.5490円			1口当りの純資産額	4.7010円
		(10,000口当りの純資産額	45,490円)			(10,000口当りの純資産額	47,010円)

 
 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2021年 3月30日 至 2022年 4月15日	自 2022年 4月16日 至 2023年 4月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、国内株式を売買目的で保有しており、株価変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。また、一部外国株式を売買目的で保有しており、カントリーリスク、為替変動リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	当ファンドは、主として、国内株式を売買目的で保有しており、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。また、一部外国株式を売買目的で保有しており、カントリーリスク、為替変動リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用リスク管理委員会において、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行ない、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付け等の信用度に応じた組入れ制限等の管理、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入れ比率等の管理等を行なっております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	2022年 4月15日現在	2023年 4月17日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算出方法	時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

 
 
(その他の注記)
1.元本の移動

2022年 4月15日現在		2023年 4月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 3月30日	期首	2022年 4月16日
期首元本額	129,204,468,157円	期首元本額	148,800,810,817円
期中追加設定元本額	27,943,429,621円	期中追加設定元本額	14,335,988,466円
期中一部解約元本額	8,347,086,961円	期中一部解約元本額	8,410,392,059円
期末元本額	148,800,810,817円	期末元本額	154,726,407,224円
元本の内訳※		元本の内訳※
ひふみ投信	30,622,184,114円	ひふみ投信	30,702,178,117円
ひふみプラス	98,325,336,114円	ひふみプラス	104,368,284,798円
ひふみ年金	11,068,812,235円	ひふみ年金	12,536,044,674円
ひふみらいと	33,395,380円	ひふみらいと	31,503,699円
まるごとひふみ15	207,532,942円	まるごとひふみ15	156,457,774円
まるごとひふみ50	2,232,660,545円	まるごとひふみ50	1,874,471,017円
まるごとひふみ100	6,310,686,162円	まるごとひふみ100	5,050,859,119円
まるごとひふみ50(適格機関投資家専用)	203,325円	まるごとひふみ50(適格機関投資家専用)	6,608,026円

(注)※当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
自 2021年 3月30日 至 2022年 4月15日

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△37,917,052,454
合計	△37,917,052,454

 
自 2022年 4月16日 至 2023年 4月17日

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	36,921,115,047
合計	36,921,115,047

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
 
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
①株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	極洋	66,600	3,470.00	231,102,000
	ニッスイ	684,700	566.00	387,540,200
	サカタのタネ	468,900	3,935.00	1,845,121,500
	ショーボンドホールディングス	1,136,700	5,390.00	6,126,813,000
	ミライト・ワン	2,142,000	1,668.00	3,572,856,000
	大林組	3,726,000	1,030.00	3,837,780,000
	鹿島建設	1,383,700	1,666.00	2,305,244,200
	東鉄工業	257,900	2,671.00	688,850,900
	関電工	278,900	944.00	263,281,600
	日本電設工業	81,500	1,645.00	134,067,500
	エクシオグループ	409,800	2,439.00	999,502,200
	九電工	1,679,300	3,350.00	5,625,655,000
	三機工業	173,200	1,471.00	254,777,200
	日揮ホールディングス	1,949,400	1,701.00	3,315,929,400
	太平電業	101,100	3,985.00	402,883,500
	千代田化工建設	1,739,300	402.00	699,198,600
	森永製菓	118,000	3,780.00	446,040,000
	山崎製パン	1,543,500	1,582.00	2,441,817,000
	寿スピリッツ	45,500	9,580.00	435,890,000
	ヤクルト本社	131,300	9,770.00	1,282,801,000
	S Foods	92,900	2,953.00	274,333,700
	アサヒグループホールディングス	752,800	4,886.00	3,678,180,800
	サントリー食品インターナショナル	946,300	5,010.00	4,740,963,000
	プレミアムウォーターホールディングス	2,616,700	2,470.00	6,463,249,000
	味の素	2,573,500	4,804.00	12,363,094,000
	やまみ	238,600	1,348.00	321,632,800
	ヨシムラ・フード・ホールディングス	1,031,800	793.00	818,217,400
	日清食品ホールディングス	288,800	12,150.00	3,508,920,000
	ケンコーマヨネーズ	11,700	1,215.00	14,215,500
	グンゼ	1,249,200	4,570.00	5,708,844,000
	ワコールホールディングス	237,600	2,551.00	606,117,600
	ホギメディカル	280,400	3,195.00	895,878,000
	TSIホールディングス	425,900	618.00	263,206,200
	オンワードホールディングス	2,432,800	370.00	900,136,000
	朝日印刷	1,222,000	871.00	1,064,362,000
	日産化学	543,300	6,060.00	3,292,398,000
	クレハ	728,400	8,430.00	6,140,412,000
	大阪ソーダ	310,800	4,655.00	1,446,774,000
	日本酸素ホールディングス	1,160,700	2,356.00	2,734,609,200
	戸田工業	28,800	2,460.00	70,848,000
	東京応化工業	565,500	7,090.00	4,009,395,000
	三菱ケミカルグループ	6,615,700	794.30	5,254,850,510
	旭有機材	26,400	3,130.00	82,632,000
	トリケミカル研究所	437,700	2,304.00	1,008,460,800
	日油	413,900	6,230.00	2,578,597,000
	富士フイルムホールディングス	313,100	6,833.00	2,139,412,300
	資生堂	290,700	6,567.00	1,909,026,900
	ミルボン	48,500	5,600.00	271,600,000
	コーセー	98,800	15,870.00	1,567,956,000
	上村工業	37,200	6,240.00	232,128,000
	メック	17,600	2,465.00	43,384,000
	ニフコ	201,100	3,705.00	745,075,500
	ロート製薬	611,200	2,764.00	1,689,356,800
	久光製薬	71,600	3,660.00	262,056,000
	ヘリオス	162,600	324.00	52,682,400
	ソレイジア・ファーマ	2,323,300	47.00	109,195,100
	モダリス	1,395,000	276.00	385,020,000
	出光興産	1,232,500	2,854.00	3,517,555,000
	ENEOSホールディングス	12,930,400	475.80	6,152,284,320
	TOYO TIRE	1,664,200	1,553.00	2,584,502,600
	ニッタ	40,100	3,000.00	120,300,000
	MARUWA	48,500	17,700.00	858,450,000
	三菱マテリアル	896,000	2,230.00	1,998,080,000
	アサヒホールディングス	66,900	2,039.00	136,409,100
	RS Technologies	26,800	3,195.00	85,626,000
	リンナイ	535,800	3,270.00	1,752,066,000
	日本製鋼所	430,200	2,445.00	1,051,839,000
	三浦工業	102,400	3,375.00	345,600,000
	DMG森精機	163,900	2,125.00	348,287,500
	ディスコ	852,900	14,640.00	12,486,456,000
	フリュー	337,300	1,133.00	382,160,900
	やまびこ	192,200	1,316.00	252,935,200
	PEGASUS	241,500	615.00	148,522,500
	SMC	117,700	69,350.00	8,162,495,000
	日精エー・エス・ビー機械	95,200	4,070.00	387,464,000
	小松製作所	1,158,400	3,250.00	3,764,800,000
	フロイント産業	68,000	642.00	43,656,000
	オルガノ	191,200	3,200.00	611,840,000
	アマノ	117,100	2,603.00	304,811,300
	グローリー	526,000	2,869.00	1,509,094,000
	セガサミーホールディングス	2,147,300	2,552.00	5,479,909,600
	IHI	561,000	3,355.00	1,882,155,000
	日立製作所	669,900	7,500.00	5,024,250,000
	富士電機	344,600	5,140.00	1,771,244,000
	HPCシステムズ	117,600	2,122.00	249,547,200
	IDEC	175,400	3,255.00	570,927,000
	サンケン電気	69,900	11,250.00	786,375,000
	日本信号	160,100	1,101.00	176,270,100
	エレコム	136,500	1,274.00	173,901,000
	アンリツ	478,700	1,228.00	587,843,600
	ソニーグループ	1,212,200	12,135.00	14,710,047,000
	TDK	400,000	4,635.00	1,854,000,000
	タムラ製作所	100,000	790.00	79,000,000
	ローランド ディー.ジー.	24,300	3,345.00	81,283,500
	ヨコオ	54,400	2,008.00	109,235,200
	スミダコーポレーション	2,919,000	1,634.00	4,769,646,000
	アドバンテスト	1,867,800	11,510.00	21,498,378,000
	キーエンス	80,900	62,160.00	5,028,744,000
	オプテックスグループ	753,300	1,975.00	1,487,767,500
	レーザーテック	142,000	21,685.00	3,079,270,000
	スタンレー電気	613,500	2,944.00	1,806,144,000
	日本電子	133,600	4,220.00	563,792,000
	カシオ計算機	100,000	1,287.00	128,700,000
	芝浦電子	157,400	5,790.00	911,346,000
	三井ハイテック	32,300	8,480.00	273,904,000
	新光電気工業	820,600	4,045.00	3,319,327,000
	太陽誘電	695,100	4,400.00	3,058,440,000
	村田製作所	536,700	7,932.00	4,257,104,400
	SCREENホールディングス	366,300	10,860.00	3,978,018,000
	東京エレクトロン	643,800	15,485.00	9,969,243,000
	東海理化電機製作所	368,000	1,628.00	599,104,000
	KYB	136,700	4,135.00	565,254,500
	本田技研工業	491,000	3,518.00	1,727,338,000
	スズキ	508,400	4,721.00	2,400,156,400
	テルモ	308,600	3,872.00	1,194,899,200
	日本エム・ディ・エム	898,000	1,006.00	903,388,000
	ナカニシ	766,000	2,616.00	2,003,856,000
	マニー	1,886,600	1,754.00	3,309,096,400
	トプコン	2,668,600	1,884.00	5,027,642,400
	タムロン	176,800	3,030.00	535,704,000
	HOYA	170,700	14,375.00	2,453,812,500
	シード	926,300	553.00	512,243,900
	シチズン時計	357,900	749.00	268,067,100
	メニコン	429,700	2,842.00	1,221,207,400
	セイコーグループ	642,000	2,852.00	1,830,984,000
	前田工繊	537,400	3,310.00	1,778,794,000
	バンダイナムコホールディングス	737,400	2,961.00	2,183,441,400
	パイロットコーポレーション	36,300	4,310.00	156,453,000
	NISSHA	829,000	1,842.00	1,527,018,000
	SBSホールディングス	230,900	3,250.00	750,425,000
	東武鉄道	563,900	3,325.00	1,874,967,500
	京成電鉄	68,900	4,520.00	311,428,000
	東日本旅客鉄道	198,600	7,516.00	1,492,677,600
	西日本旅客鉄道	522,800	5,695.00	2,977,346,000
	東海旅客鉄道	41,200	16,170.00	666,204,000
	阪急阪神ホールディングス	1,289,800	4,105.00	5,294,629,000
	南海電気鉄道	336,900	3,005.00	1,012,384,500
	京阪ホールディングス	352,700	3,685.00	1,299,699,500
	ニッコンホールディングス	236,000	2,498.00	589,528,000
	セイノーホールディングス	340,700	1,440.00	490,608,000
	九州旅客鉄道	1,773,300	2,982.00	5,287,980,600
	SGホールディングス	65,700	1,933.00	126,998,100
	日本航空	3,143,200	2,548.00	8,008,873,600
	三菱倉庫	737,000	3,235.00	2,384,195,000
	三井倉庫ホールディングス	189,700	3,955.00	750,263,500
	住友倉庫	495,700	2,238.00	1,109,376,600
	システナ	189,800	283.00	53,713,400
	デジタルアーツ	487,600	5,200.00	2,535,520,000
	TIS	2,177,600	3,640.00	7,926,464,000
	コーエーテクモホールディングス	213,500	2,323.00	495,960,500
	ファインデックス	269,900	634.00	171,116,600
	エムアップホールディングス	8,700	1,223.00	10,640,100
	フィックスターズ	359,400	1,466.00	526,880,400
	SHIFT	3,200	26,880.00	86,016,000
	GMOペイメントゲートウェイ	1,053,400	10,910.00	11,492,594,000
	インターネットイニシアティブ	4,496,800	2,752.00	12,375,193,600
	マークラインズ	307,600	2,408.00	740,700,800
	オープンドア	198,900	1,528.00	303,919,200
	マクロミル	2,717,500	905.00	2,459,337,500
	メルカリ	3,258,700	2,243.00	7,309,264,100
	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	439,300	1,524.00	669,493,200
	バルテス	35,500	3,215.00	114,132,500
	メドレー	27,000	3,850.00	103,950,000
	JMDC	30,000	4,955.00	148,650,000
	オービック	100,700	21,310.00	2,145,917,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	446,400	3,305.00	1,475,352,000
	大塚商会	392,300	4,820.00	1,890,886,000
	電通国際情報サービス	908,700	5,100.00	4,634,370,000
	EMシステムズ	519,400	798.00	414,481,200
	日本電信電話	3,269,500	3,970.00	12,979,915,000
	光通信	365,800	18,190.00	6,653,902,000
	アイネット	729,100	1,295.00	944,184,500
	東宝	761,700	5,210.00	3,968,457,000
	DTS	239,200	3,240.00	775,008,000
	カプコン	243,500	4,715.00	1,148,102,500
	富士ソフト	268,600	7,870.00	2,113,882,000
	NSD	135,500	2,432.00	329,536,000
	アルフレッサ ホールディングス	997,400	1,868.00	1,863,143,200
	あい ホールディングス	352,400	2,306.00	812,634,400
	シップヘルスケアホールディングス	863,600	2,422.00	2,091,639,200
	デリカフーズホールディングス	76,200	585.00	44,577,000
	コメダホールディングス	923,700	2,625.00	2,424,712,500
	ハピネット	36,300	1,861.00	67,554,300
	シークス	425,900	1,382.00	588,593,800
	BuySell Technologies	50,800	5,110.00	259,588,000
	カクヤスグループ	429,800	1,285.00	552,293,000
	伊藤忠商事	2,585,600	4,464.00	11,542,118,400
	丸紅	2,168,100	1,933.50	4,192,021,350
	三菱商事	501,200	5,017.00	2,514,520,400
	サンリオ	378,500	6,070.00	2,297,495,000
	加賀電子	127,600	4,805.00	613,118,000
	泉州電業	427,600	3,210.00	1,372,596,000
	エービーシー・マート	722,700	7,570.00	5,470,839,000
	ゲオホールディングス	256,300	1,643.00	421,100,900
	アダストリア	481,400	2,608.00	1,255,491,200
	パルグループホールディングス	96,100	3,295.00	316,649,500
	ハニーズホールディングス	53,300	1,532.00	81,655,600
	DCMホールディングス	932,900	1,286.00	1,199,709,400
	三越伊勢丹ホールディングス	1,543,500	1,437.00	2,218,009,500
	ジョイフル本田	254,000	1,745.00	443,230,000
	鳥貴族ホールディングス	500,100	2,153.00	1,076,715,300
	コスモス薬品	208,700	12,760.00	2,663,012,000
	トリドールホールディングス	87,800	2,887.00	253,478,600
	ほぼ日	143,200	3,435.00	491,892,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	673,900	2,554.00	1,721,140,600
	ポプラ	159,100	188.00	29,910,800
	ユナイテッドアローズ	1,121,600	1,907.00	2,138,891,200
	ハイデイ日高	37,800	2,291.00	86,599,800
	NEW ART HOLDINGS	15,600	1,737.00	27,097,200
	薬王堂ホールディングス	749,600	2,428.00	1,820,028,800
	ロイヤルホールディングス	382,300	2,792.00	1,067,381,600
	しまむら	185,600	12,530.00	2,325,568,000
	高島屋	2,552,900	1,942.00	4,957,731,800
	丸井グループ	1,943,500	2,088.00	4,058,028,000
	シルバーライフ	86,600	1,254.00	108,596,400
	いよぎんホールディングス	4,609,600	771.00	3,554,001,600
	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	2,005,500	906.00	1,816,983,000
	九州フィナンシャルグループ	502,400	478.00	240,147,200
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	7,473,800	500.00	3,736,900,000
	北國フィナンシャルホールディングス	204,900	4,555.00	933,319,500
	あいちフィナンシャルグループ	204,100	2,135.00	435,753,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,348,900	869.80	11,610,873,220
	りそなホールディングス	7,463,400	650.20	4,852,702,680
	三井住友トラスト・ホールディングス	1,340,500	4,764.00	6,386,142,000
	三井住友フィナンシャルグループ	1,661,100	5,574.00	9,258,971,400
	千葉銀行	681,100	858.00	584,383,800
	七十七銀行	557,000	2,143.00	1,193,651,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	1,649,800	2,532.00	4,177,293,600
	滋賀銀行	446,000	2,734.00	1,219,364,000
	京都銀行	465,800	6,350.00	2,957,830,000
	セブン銀行	13,835,000	279.00	3,859,965,000
	ジャフコ グループ	524,000	1,877.00	983,548,000
	かんぽ生命保険	1,222,700	2,161.00	2,642,254,700
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200,700	4,314.00	865,819,800
	第一生命ホールディングス	4,345,700	2,464.00	10,707,804,800
	東京海上ホールディングス	4,955,100	2,615.50	12,960,064,050
	T&Dホールディングス	837,700	1,644.00	1,377,178,800
	全国保証	711,100	4,950.00	3,519,945,000
	プレミアグループ	995,400	1,660.00	1,652,364,000
	クレディセゾン	1,002,600	1,779.00	1,783,625,400
	東京センチュリー	1,069,300	4,480.00	4,790,464,000
	三菱HCキャピタル	3,051,200	688.00	2,099,225,600
	九州リースサービス	18,100	837.00	15,149,700
	イー・ギャランティ	37,200	2,152.00	80,054,400
	スター・マイカ・ホールディングス	907,600	671.00	608,999,600
	野村不動産ホールディングス	1,179,100	3,125.00	3,684,687,500
	東急不動産ホールディングス	1,293,000	657.00	849,501,000
	ティーケーピー	123,200	2,921.00	359,867,200
	アズーム	153,400	6,000.00	920,400,000
	パーク24	1,389,200	2,057.00	2,857,584,400
	三井不動産	717,900	2,505.00	1,798,339,500
	東京建物	1,267,900	1,640.00	2,079,356,000
	毎日コムネット	192,800	812.00	156,553,600
	カチタス	1,432,900	2,618.00	3,751,332,200
	日本工営	15,500	3,475.00	53,862,500
	パーソルホールディングス	1,428,400	2,714.00	3,876,677,600
	ディップ	213,200	3,570.00	761,124,000
	ワールドホールディングス	6,500	2,603.00	16,919,500
	タカミヤ	322,300	420.00	135,366,000
	ジャパンベストレスキューシステム	171,700	726.00	124,654,200
	ライク	2,115,200	1,940.00	4,103,488,000
	エスプール	3,352,200	630.00	2,111,886,000
	ティア	1,627,500	445.00	724,237,500
	ドリームインキュベータ	12,000	2,723.00	32,676,000
	イオンファンタジー	65,800	3,350.00	220,430,000
	シーティーエス	643,400	788.00	506,999,200
	オリエンタルランド	2,034,000	4,790.00	9,742,860,000
	ラウンドワン	1,337,000	536.00	716,632,000
	リゾートトラスト	120,000	2,174.00	260,880,000
	リソー教育	3,680,400	327.00	1,203,490,800
	サイバーエージェント	119,300	1,150.00	137,195,000
	Gunosy	1,453,800	624.00	907,171,200
	ジャパンマテリアル	3,134,400	2,094.00	6,563,433,600
	チャーム・ケア・コーポレーション	2,441,400	1,107.00	2,702,629,800
	IBJ	568,500	667.00	379,189,500
	キュービーネットホールディングス	2,900	1,368.00	3,967,200
	日本ホスピスホールディングス	107,200	3,610.00	386,992,000
	アンビスホールディングス	961,800	3,015.00	2,899,827,000
	カーブスホールディングス	786,200	814.00	639,966,800
	LITALICO	543,800	2,424.00	1,318,171,200
	デコルテ・ホールディングス	16,200	1,064.00	17,236,800
	AB&Company	12,600	1,033.00	13,015,800
	日本管財ホールディングス	429,600	2,480.00	1,065,408,000
	共立メンテナンス	367,200	5,250.00	1,927,800,000
	カナモト	25,900	2,220.00	57,498,000
	トランス・コスモス	755,400	3,140.00	2,371,956,000
	イオンディライト	64,300	2,951.00	189,749,300
	ダイセキ	216,100	3,675.00	794,167,500
日本円 小計		272,348,400		639,038,321,130
米ドル	EOG RESOURCES, INC	100,000	121.61	12,161,000.00
	CORTEVA, INC	880,000	62.13	54,674,400.00
	CATERPILLAR INC	160,000	223.68	35,788,800.00
	MOBILEYE GLOBAL INC	400,000	41.68	16,672,000.00
	TESLA, INC	15,000	185.00	2,775,000.00
	MICROSOFT CORP	75,000	286.14	21,460,500.00
	NEXTERA ENERGY, INC	600,000	78.02	46,812,000.00
米ドル 小計		2,230,000		190,343,700.00
				(25,485,117,993)
ユーロ	INFINEON TECHNOLOGIES AG	800,000	36.10	28,880,000.00
ユーロ 小計		800,000		28,880,000.00
				(4,245,360,000)
フィリピンペソ	JOLLIBEE FOODS CORP	5,129,060	214.60	1,100,696,276.00
フィリピンペソ 小計		5,129,060		1,100,696,276.00
				(2,666,766,937)
合 計		280,507,460		671,435,566,060
				(32,397,244,930)

(注) 1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
      2. 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
      3. 外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	7銘柄	3.5%	78.7%
ユーロ	株式	1銘柄	0.6%	13.1%
フィリピンペソ	株式	1銘柄	0.4%	8.2%

(注)組入時価比率は純資産に対する比率、合計金額に対する比率は外貨建有価証券の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
 
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)の経理状況 経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
 
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
	2022年 4月15日現在	2023年 4月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	83,001,749	66,916,312
親投資信託受益証券	27,567,469,543	22,667,179,143
流動資産合計	27,650,471,292	22,734,095,455
資産合計	27,650,471,292	22,734,095,455
負債の部
流動負債
未払解約金	219,071,998	191,159,998
未払受託者報酬	952,954	815,221
未払委託者報酬	952,932	815,208
未払利息	45	36
流動負債合計	220,977,929	192,790,463
負債合計	220,977,929	192,790,463
純資産の部
元本等
元本	※1 25,241,928,991	※1 20,139,419,484
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,187,564,372	2,401,885,508
(分配準備積立金)	543,255,676	1,690,799,227
元本等合計	27,429,493,363	22,541,304,992
純資産合計	※2 27,429,493,363	※2 22,541,304,992
負債純資産合計	27,650,471,292	22,734,095,455

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別 項目	自 2022年 4月16日 至 2023年 4月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積もりに関する注記)該当事項はありません。
 
(貸借対照表に関する注記)

2022年 4月15日現在				2023年 4月17日現在
※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			25,241,928,991口				20,139,419,484口
※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	1.0867円			1口当りの純資産額	1.1193円
		(10,000口当りの純資産額	10,867円)			(10,000口当りの純資産額	11,193円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2021年 3月31日 至 2022年 4月15日	自 2022年 4月16日 至 2023年 4月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、外国株式に投資している親投資信託受益証券を売買目的で保有しており、株価変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	当ファンドは、主として、外国株式に投資する親投資信託受益証券を売買目的で保有しており、価格変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用リスク管理委員会において、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行ない、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付け等の信用度に応じた組入れ制限等の管理、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入れ比率等の管理を行なっております。	同左

 
2.金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	2022年 4月15日現在	2023年 4月17日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算出方法	時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

 
(その他の注記)
1.元本の移動

2022年 4月15日現在		2023年 4月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
設定元本額	9,641,183,000円	期首元本額	25,241,928,991円
期中追加設定元本額	18,537,209,520円	期中追加設定元本額	1,232,323,848円
期中一部解約元本額	2,936,463,529円	期中一部解約元本額	6,334,833,355円

 
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
自 2021年 3月31日 至 2022年 4月15日

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	884,741,331
合計	884,741,331

 
自 2022年 4月16日 至 2023年 4月17日

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	80,310,514
合計	80,310,514

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
 
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。

 
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ひふみワールドマザーファンド	13,320,314,476	22,667,179,143
	小計	銘柄数:1	13,320,314,476	22,667,179,143
		組入時価比率:100.6%		100.0%
	合計			22,667,179,143

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および小計欄の合計金額に対する比率であります。
2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)は、「ひふみワールドマザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券です。
 
ひふみワールドマザーファンドの経理状況 マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
ひふみワールドマザーファンド
 
 
 
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
	2022年 4月15日現在	2023年 4月17日現在
資産の部
流動資産
預金	17,540,900,521	10,808,844,016
金銭信託	41,718	313,217
コール・ローン	12,022,849,287	1,599,570,327
株式	245,776,445,560	272,309,687,010
投資証券	3,758,819,541	-
未収入金	-	6,540,278,699
未収配当金	82,315,784	92,378,660
流動資産合計	279,181,372,411	291,351,071,929
資産合計	279,181,372,411	291,351,071,929
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,346,512	-
未払金	2,209,119,015	6,522,692,289
未払利息	6,587	876
流動負債合計	2,212,472,114	6,522,693,165
負債合計	2,212,472,114	6,522,693,165
純資産の部
元本等
元本	※1 168,035,926,868	※1 167,380,244,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	108,932,973,429	117,448,134,299
元本等合計	276,968,900,297	284,828,378,764
純資産合計	※2 276,968,900,297	※2 284,828,378,764
負債純資産合計	279,181,372,411	291,351,071,929

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別 項目	自 2022年 4月16日 至 2023年 4月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(重要な会計上の見積もりに関する注記)該当事項はありません。
 
(貸借対照表に関する注記)

2022年 4月15日現在				2023年 4月17日現在
※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			168,035,926,868口				167,380,244,465口
※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	1.6483円			1口当りの純資産額	1.7017円
		(10,000口当りの純資産額	16,483円)			(10,000口当りの純資産額	17,017円)

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2021年 3月31日 至 2022年 4月15日	自 2022年 4月16日 至 2023年 4月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、外国株式を売買目的で保有しており、株価変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	当ファンドは、主として、外国株式を売買目的で保有しており、価格変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用リスク管理委員会において、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行ない、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付け等の信用度に応じた組入れ制限等の管理、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入れ比率等の管理を行なっております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	2022年 4月15日現在	2023年 4月17日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算出方法	時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	―

 
 
(その他の注記)
1.元本の移動

2022年 4月15日現在		2023年 4月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 3月31日	期首	2022年 4月16日
期首元本額	99,714,757,107円	期首元本額	168,035,926,868円
期中追加設定元本額	77,324,068,950円	期中追加設定元本額	16,904,095,914円
期中一部解約元本額	9,002,899,189円	期中一部解約元本額	17,559,778,317円
期末元本額	168,035,926,868円	期末元本額	167,380,244,465円
元本の内訳※		元本の内訳※
ひふみワールド	24,615,514,088円	ひふみワールド	25,059,099,450円
ひふみワールド+	126,695,048,485円	ひふみワールド+	128,729,650,853円
ひふみワールド年金	575,395円	ひふみワールド年金	271,179,686円
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)	16,724,788,900円	ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)	13,320,314,476円

(注)※当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
自 2021年 3月31日 至 2022年 4月15日

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△9,613,816,074
投資証券	383,301,693
合計	△9,230,514,381

 
自 2022年 4月16日 至 2023年 4月17日

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,469,886,929
合計	△1,469,886,929

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
3.デリバティブ取引関係
(2022年 4月15日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	ユーロ	325,323,539	-	323,993,525	△1,330,014
	売建
	米ドル	325,323,539	-	327,340,037	△2,016,498
合計		650,647,078	-	651,333,562	△3,346,512

時価の算定方法
・為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」といいます)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日に対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
 
(2023年 4月17日現在)
該当事項はありません。
 
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
①株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	DENBURY INC	125,000	95.00	11,875,000.00
	EOG RESOURCES, INC	132,000	121.61	16,052,520.00
	PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	79,000	230.00	18,170,000.00
	WILLIAMS COS INC	350,000	30.39	10,636,500.00
	AMERESCO, INC	250,700	45.80	11,482,060.00
	CARRIER GLOBAL CORP	345,500	44.30	15,305,650.00
	CHART INDUSTRIES, INC	46,500	127.80	5,942,700.00
	COMFORT SYSTEMS USA, INC	35,200	130.98	4,610,496.00
	EMERSON ELECTRIC CO	242,100	86.36	20,907,756.00
	ENOVIS CORP	57,666	54.18	3,124,343.88
	ESAB CORP	46,666	59.09	2,757,493.94
	GENERAC HOLDINGS INC	125,600	101.73	12,777,288.00
	L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC	10,000	200.51	2,005,100.00
	LOCKHEED MARTIN CORP	13,000	487.99	6,343,870.00
	NUSCALE POWER CORP	320,000	8.97	2,870,400.00
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	20,000	101.68	2,033,600.00
	ROPER TECHNOLOGIES, INC	30,500	439.91	13,417,255.00
	UNITED RENTALS INC	11,200	378.05	4,234,160.00
	XYLEM INC	181,000	104.44	18,903,640.00
	EXPONENT, INC	86,100	98.30	8,463,630.00
	LEIDOS HOLDINGS, INC	20,300	91.91	1,865,773.00
	TETRA TECH, INC	356,300	142.77	50,868,951.00
	ALLEGIANT TRAVEL COMPANY	99,700	96.06	9,577,182.00
	BORGWARNER INC	258,100	48.73	12,577,213.00
	FERRARI NV	194,600	285.53	55,564,138.00
	MOBILEYE GLOBAL INC	250,000	41.68	10,420,000.00
	TESLA, INC	120,500	185.00	22,292,500.00
	THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY	1,066,700	10.78	11,499,026.00
	THOR INDUSTRIES, INC	120,200	79.58	9,565,516.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	48,000	467.04	22,417,920.00
	YETI HOLDINGS, INC	265,900	39.58	10,524,322.00
	ARCO PLATFORM LTD	202,700	11.32	2,294,564.00
	CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC	178,000	122.78	21,854,840.00
	POWERSCHOOL HOLDINGS, INC	1,005,300	19.74	19,844,622.00
	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	245,000	71.23	17,451,350.00
	WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC	194,000	66.81	12,961,140.00
	LIBERTY MEDIA CORP	85,600	66.68	5,707,808.00
	META PLATFORMS, INC	52,800	221.49	11,694,672.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC	62,200	123.07	7,654,954.00
	THE WALT DISNEY COMPANY	100,000	99.90	9,990,000.00
	AMAZON.COM, INC	296,000	102.51	30,342,960.00
	DOLLAR GENERAL CORP	50,000	213.23	10,661,500.00
	O'REILLY AUTOMOTIVE, INC	23,900	892.27	21,325,253.00
	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC	262,600	57.54	15,110,004.00
	CASEY'S GENERAL STORES, INC	68,300	226.45	15,466,535.00
	BRF SA	2,860,000	1.29	3,689,400.00
	BUNGE LTD	292,000	94.40	27,564,800.00
	DARLING INGREDIENTS INC	250,000	58.65	14,662,500.00
	THE DUCKHORN PORTFOLIO, INC	439,000	14.75	6,475,250.00
	THE HERSHEY CO	125,900	256.28	32,265,652.00
	THE SIMPLY GOOD FOODS COMPANY	149,000	35.70	5,319,300.00
	TYSON FOODS, INC	576,900	60.82	35,087,058.00
	AMN HEALTHCARE SERVICES, INC	34,000	86.70	2,947,800.00
	DOXIMITY, INC	172,800	34.13	5,897,664.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	158,165	84.36	13,342,799.40
	OPTION CARE HEALTH INC	325,600	31.69	10,318,264.00
	PROGYNY, INC	156,000	32.39	5,052,840.00
	THE COOPER COMPANIES, INC	24,400	373.71	9,118,524.00
	VEEVA SYSTEMS INC	31,900	178.94	5,708,186.00
	AGILENT TECHNOLOGIES, INC	55,300	139.20	7,697,760.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	12,500	588.84	7,360,500.00
	LIVE OAK BANCSHARES, INC	413,000	23.19	9,577,470.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	114,800	96.58	11,087,384.00
	CME GROUP INC	55,000	190.48	10,476,400.00
	KINSALE CAPITAL GROUP, INC	36,700	311.38	11,427,646.00
	MARKEL CORP	7,500	1,319.68	9,897,600.00
	ACCENTURE PLC	144,400	279.25	40,323,700.00
	ALKAMI TECHNOLOGY, INC	62,500	12.52	782,500.00
	BILL HOLDINGS, INC	261,500	75.51	19,745,865.00
	BLACKLINE, INC	60,000	62.75	3,765,000.00
	BLOCK INC	33,300	64.04	2,132,532.00
	CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC	140,100	214.55	30,058,455.00
	DOCUSIGN, INC	51,200	54.46	2,788,352.00
	INTUIT INC	105,600	441.62	46,635,072.00
	MANHATTAN ASSOCIATES, INC	113,400	156.37	17,732,358.00
	MICROSOFT CORP	125,900	286.14	36,025,026.00
	OKTA, INC	250,000	74.30	18,575,000.00
	OLO INC	222,200	8.48	1,884,256.00
	ORACLE CORP	472,000	95.71	45,175,120.00
	PALO ALTO NETWORKS, INC	245,700	199.44	49,002,408.00
	PAYPAL HOLDINGS, INC	57,000	76.53	4,362,210.00
	PROCORE TECHNOLOGIES, INC	30,000	52.50	1,575,000.00
	SALESFORCE INC	112,600	194.65	21,917,590.00
	SENTINELONE, INC	2,179,300	17.87	38,944,091.00
	SERVICENOW INC	57,000	463.03	26,392,710.00
	VISA INC	36,200	234.02	8,471,524.00
	WORKDAY, INC	60,900	194.04	11,817,036.00
	ARISTA NETWORKS, INC	52,500	163.60	8,589,000.00
	CISCO SYSTEMS, INC	74,800	50.54	3,780,392.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC	51,000	159.56	8,137,560.00
	MOTOROLA SOLUTIONS, INC	199,000	291.46	58,000,540.00
	NEXTERA ENERGY, INC	119,000	78.02	9,284,380.00
	ADVANCED MICRO DEVICES, INC	63,200	91.75	5,798,600.00
	APPLIED MATERIALS, INC	163,900	112.90	18,504,310.00
	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	33,500	666.20	22,317,700.00
	GLOBALFOUNDRIES INC	192,000	65.85	12,643,200.00
	INTEL CORP	313,600	31.89	10,000,704.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	48,000	79.53	3,817,440.00
	MICRON TECHNOLOGY,INC	334,000	62.63	20,918,420.00
	NVIDIA CORP	85,100	267.58	22,771,058.00
	QUALCOMM INC	115,400	120.16	13,866,464.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING-ADR	235,000	87.20	20,492,000.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	147,300	178.98	26,363,754.00
	WOLFSPEED, INC	517,300	56.23	29,087,779.00
米ドル 小計		21,990,297		1,578,900,109.22
				(211,398,935,623)
ユーロ	AIRBUS SE	50,200	126.28	6,339,256.00
	ALSTOM SA	278,010	21.92	6,093,979.20
	ANDRITZ AG	137,300	59.30	8,141,890.00
	DASSAULT AVIATION	21,000	183.00	3,843,000.00
	HENSOLDT AG	105,000	36.16	3,796,800.00
	LEONARDO S.P.A.	170,000	11.775	2,001,750.00
	MTU AERO ENGINES AG	82,248	228.90	18,826,567.20
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	48,100	150.42	7,235,202.00
	DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG	399,400	118.90	47,488,660.00
	LVMH MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON SE	13,000	892.80	11,606,400.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP, INC	500,500	21.13	10,575,565.00
	REMY COINTREAU SA	55,900	171.30	9,575,670.00
	BARCO NV	211,652	27.04	5,723,070.08
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,009,020	36.10	36,425,622.00
ユーロ 小計		3,081,330		177,673,431.48
				(26,117,994,427)
ポンド	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5,500,000	1.4975	8,236,250.00
	BURFORD CAPITAL LTD	183,230	10.00	1,832,300.00
	ST. JAMES'S PLACE PLC	778,240	12.225	9,513,984.00
	BT GROUP PLC	3,200,000	1.5685	5,019,200.00
	VODAFONE GROUP PLC	9,000,000	0.9197	8,277,300.00
	NATIONAL GRID PLC	1,035,000	11.185	11,576,475.00
ポンド 小計		19,696,470		44,455,509.00
				(7,381,392,714)
スイスフラン	ABB LTD	531,500	31.51	16,747,565.00
	ACCELLERON INDUSTRIES AG	104,000	21.78	2,265,120.00
	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	280,172	149.65	41,927,739.80
スイスフラン 小計		915,672		60,940,424.80
				(9,115,468,741)
スウェーデンクローナ	AKTIEBOLAGET VOLVO	235,680	210.55	49,622,424.00
	HEXAGON AB	210,000	117.85	24,748,500.00
スウェーデンクローナ 小計		445,680		74,370,924.00
				(963,847,175)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	150,000	307.00	46,050,000.00
	ATLANTIC SAPPHIRE ASA	422,780	5.39	2,278,784.20
	MOWI ASA	465,000	198.50	92,302,500.00
	SALMAR ASA	8,779	448.30	3,935,625.70
ノルウェークローネ 小計		1,046,559		144,566,909.90
				(1,863,467,468)
デンマーククローネ	DEMANT AS	136,800	267.80	36,635,040.00
	NOVO NORDISK A/S	38,000	1,144.60	43,494,800.00
デンマーククローネ 小計		174,800		80,129,840.00
				(1,580,961,743)
オーストラリアドル	CSL LTD	51,000	301.40	15,371,400.00
オーストラリアドル 小計		51,000		15,371,400.00
				(1,379,583,150)
香港ドル	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LTD	6,292,000	6.10	38,381,200.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	220,000	365.40	80,388,000.00
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LTD	1,764,000	36.05	63,592,200.00
香港ドル 小計		8,276,000		182,361,400.00
				(3,111,085,484)
フィリピンペソ	AYALA LAND, INC	73,800	26.50	1,955,700.00
フィリピンペソ 小計		73,800		1,955,700.00
				(4,738,269)
台湾ドル	LARGAN PRECISION CO LTD	45,000	2,060.00	92,700,000.00
	WISTRON NEWEB CORP	950,000	99.20	94,240,000.00
	WIWYNN CORP	100,000	1,180.00	118,000,000.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	251,000	2,045.00	513,295,000.00
台湾ドル 小計		1,346,000		818,235,000.00
				(3,597,779,295)
オフショア人民元	BYD CO LTD -A	821,901	246.06	202,236,960.06
	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	501,903	38.40	19,273,075.20
	CHONGQING FULING ZHACAI-A	1,506,915	24.57	37,024,901.55
	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP	719,912	27.60	19,869,571.20
	DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	373,000	51.87	19,347,510.00
オフショア人民元 小計		3,923,631		297,752,018.01
				(5,794,432,921)
合 計		61,021,239		272,309,687,010
				(272,309,687,010)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
3. 外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	104銘柄	74.2%	77.6%
ユーロ	株式	14銘柄	9.2%	9.6%
ポンド	株式	6銘柄	2.6%	2.7%
スイスフラン	株式	3銘柄	3.2%	3.4%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	0.3%	0.4%
ノルウェークローネ	株式	4銘柄	0.6%	0.7%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	0.6%	0.6%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	0.5%	0.5%
香港ドル	株式	3銘柄	1.1%	1.1%
フィリピンペソ	株式	1銘柄	0.0%	0.0%
台湾ドル	株式	4銘柄	1.3%	1.3%
オフショア人民元	株式	5銘柄	2.0%	2.1%

(注)組入時価比率は純資産に対する比率、合計金額に対する比率は外貨建有価証券の合計金額に対する比率であります。
 
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。