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【提出】: 2023/01/13 10:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

年月日		純資産総額(円)		1口当り純資産額(円)
年月日		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期計算期間末	(2022年 4月15日)	3,026,112,373	3,026,112,373	0.9611	0.9611
	2021年10月末日	3,388,095,235	―	1.0136	―
	11月末日	3,369,968,505	―	1.0141	―
	12月末日	3,339,812,745	―	1.0121	―
	2022年 1月末日	3,222,441,685	―	0.9923	―
	2月末日	3,141,861,665	―	0.9789	―
	3月末日	3,071,149,045	―	0.9753	―
	4月末日	2,982,983,738	―	0.9559	―
	5月末日	2,994,607,479	―	0.9495	―
	6月末日	2,900,498,186	―	0.9264	―
	7月末日	2,975,852,086	―	0.9441	―
	8月末日	2,988,467,531	―	0.9314	―
	9月末日	2,857,505,015	―	0.8977	―
	10月末日	2,851,646,287	―	0.8974	―

開示資料

決算

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