有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月30日-令和4年4月15日)

(3)【信託報酬等】
・信託報酬
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、その純資産総額に年率0.55%(税抜年率0.50%)を乗じて得た額とします。信託報酬とは、投資信託の運用・管理にかかる費用のことです。日々計算されて、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドの信託財産から支払われます。
 
信託報酬の配分については、次のとおりとします。

支払先	配分(税抜)	役務の内容
委託会社	年率0.24%	ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社	年率0.24%	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年率0.02%	運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行の対価

※各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
・投資対象とする投資信託証券
純資産総額に対して下記に記載の率を乗じて得た額とします。

	料率	費用の内容
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)	年率0.0022% (税抜年率0.0020%)	投資対象ファンドにおける運用管理費用

※投資対象とする投資信託証券を基本の組入比率に従って組み入れた場合の信託報酬です。この値は目安であり実際の組入状況により変動します。
※「ひふみ投信マザーファンド」「ひふみグローバル債券マザーファンド」は、信託報酬はかかりません。
・実質的な負担
純資産総額に対して年率0.5522%(税抜年率0.5020%)程度
※基本の組入比率で按分した投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。この値は目安であり、各投資信託証券への投資比率の変更等により変動します。また、投資対象とする投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。