フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 388,952 | 272,974 |
| コール・ローン | 287,230,178 | 295,635,275 |
| 親投資信託受益証券 | 17,747,224,773 | 16,773,835,576 |
| 流動資産計 | 18,034,843,903 | 17,069,743,825 |
| 資産の部合計 | 18,034,843,903 | 17,069,743,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,103,157 | 21,118,681 |
| 未払解約金 | 81,400,118 | 34,795,315 |
| 未払受託者報酬 | 604,032 | 621,455 |
| 未払委託者報酬 | 9,966,509 | 10,253,956 |
| 未払利息 | 826 | 809 |
| その他未払費用 | 83,926 | 86,710 |
| 流動負債計 | 114,158,568 | 66,876,926 |
| 負債の部合計 | 114,158,568 | 66,876,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,559,064,126 | 23,465,201,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,638,378,791 | -6,462,334,588 |
| （分配準備積立金） | 1,435,561,182 | 1,301,744,110 |
| 元本等合計 | 17,920,685,335 | 17,002,866,899 |
| 純資産の部合計 | 17,920,685,335 | 17,002,866,899 |
| 負債・純資産合計 | 18,034,843,903 | 17,069,743,825 |
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