純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

④ 前記③においてその他諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
⑤ 前記③においてその他諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかるその他諸費用の額は、後記「第2 管理及び運営/3 資産管理等の概要/(4)計算期間」の計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期末または信託終了のとき当該その他諸費用にかかる消費税等に相当する金額とともに信託財産中より支弁します。
⑥ 前記①の諸経費および前記②のその他諸費用は、マザーファンドに関連して生じたその他諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せず、かつ、委託会社の合理的判断により当ファンドに関連して生じたと認めるものを含みます。

2022/06/15 9:01

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年3月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	70	943,142
単位型株式投資信託	2	5,155
合計	72	948,298

2022/06/15 9:01

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬の配分(税抜)は、以下の通りとします。

各販売会社の純資産残高	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	委託会社	販売会社	受託会社
300億円以下の部分	年0.26%	年0.40%	年0.04%
300億円超500億円以下の部分	年0.21%	年0.45%
500億円超1,000億円以下の部分	年0.06%	年0.60%
1,000億円超の部分	年0.02%	年0.64%

2)投資対象ファンドにかかる運用・管理報酬等

2022/06/15 9:01

#4 投資制限（連結）

2)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
3)原則として実質的に複数の投資信託証券に投資し、かつ1投資信託証券への実質投資割合は純資産総額の50%を超えないものとします。ただし、約款または規約において、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得する場合を含みます。)ものであることが記載されている投資信託証券を組入れる場合には、純資産総額の50%以上の取得ができるものとします。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、純資産総額の10%以内とします。
4)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2022/06/15 9:01

#5 投資対象（連結）

<フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド>(参考)マザーファンドが投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要(2022年3月31日現在)

ファンド名	フランクリン U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンド
投資目的	金利収入の確保を投資目的とします。
主な投資戦略	純資産総額の少なくとも80%を米国政府証券に投資を行います。現在、実質的にその資産のすべてを米国ジニーメイ・パス・スルー証券に投資しています。また、米国政府の十分な信頼性と信用に裏付けられたその他の米国政府の証券(例えば、ストリップス債(treasury strips)、長期国債(treasury bonds)、中期国債(treasury notes)など)にも投資することがあります。短期の運用対象には、短期の政府証券や現金が含まれます。また、米国政府発行の証券を担保として利用するレポ取引(repurchase agreements)を行うことがあります。*資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
関係法人	運用会社	フランクリン・アドバイザーズ・インク
	管理事務代行会社	フランクリン・テンプルトン・サービシーズ・エルエルシー(業務委託先:JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エー)
	名義書換事務代行会社	フランクリン・テンプルトン・インベスター・サービシーズ・エルエルシー
	保管銀行	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン

* 当ファンドのマザーファンドは、フランクリン U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンドのAdvisor Class(米ドル建て)に投資します。
フランクリン U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンドは、各シェアクラス(申込手数料や運用報酬等の異なる複数のシェアクラスが用意されています。)に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基準価額はシェアクラス毎に算出・発表されます。

2022/06/15 9:01

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	134,517,576	0.82
合計(純資産総額)		16,321,400,220	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本16,186,882,64499.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―134,517,5760.82合計(純資産総額)16,321,400,220100.00e border="0">

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第25期(2020年9月30日)		第26期(2021年3月31日)
負債合計		572,671		689,015
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書
(単位:千円)

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第21特定期間末(2012年 9月18日)56,744,457,51057,501,558,3095,7705,843第22特定期間末(2013年 3月15日)58,138,914,48458,812,026,0136,9136,988第23特定期間末(2013年 9月17日)50,938,980,83951,532,355,5246,9166,992第24特定期間末(2014年 3月17日)44,124,304,42944,628,070,8117,1567,232第25特定期間末(2014年 9月16日)41,978,095,57742,435,005,3957,5337,611第26特定期間末(2015年 3月16日)40,737,017,22741,155,351,6198,5708,653第27特定期間末(2015年 9月15日)36,039,223,89036,412,068,5548,4388,522第28特定期間末(2016年 3月15日)31,983,419,51132,329,124,8607,9488,032第29特定期間末(2016年 9月15日)27,787,184,61528,085,395,2417,1717,247第30特定期間末(2017年 3月15日)27,599,175,23227,880,321,9517,7597,835第31特定期間末(2017年 9月15日)25,950,106,05126,222,117,0277,4907,568第32特定期間末(2018年 3月15日)23,119,793,29123,373,412,3466,9947,070第33特定期間末(2018年 9月18日)22,827,118,46623,068,004,7867,2937,368第34特定期間末(2019年 3月15日)21,971,324,86622,208,440,4147,3647,442第35特定期間末(2019年 9月17日)20,743,191,07220,968,399,7287,2907,368第36特定期間末(2020年 3月16日)19,087,681,50819,299,744,5397,1897,267第37特定期間末(2020年 9月15日)18,471,647,72018,652,963,9137,1837,253第38特定期間末(2021年 3月15日)17,920,685,33518,056,719,0527,2977,351第39特定期間末(2021年 9月15日)17,002,866,89917,132,199,1097,2467,300第40特定期間末(2022年 3月15日)16,152,226,10516,272,228,6777,4357,4892021年 3月末日18,054,727,104―7,404―4月末日17,704,118,746―7,282―5月末日17,598,900,191―7,298―6月末日17,675,681,020―7,335―7月末日17,358,598,375―7,260―8月末日17,116,122,944―7,272―9月末日17,214,614,047―7,369―10月末日16,816,438,239―7,453―11月末日16,632,318,821―7,434―12月末日16,597,182,512―7,478―2022年 1月末日16,305,249,360―7,420―2月末日16,047,667,905―7,352―3月末日16,321,400,220―7,606―e border="0">(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2022/06/15 9:01

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	16,393,385,993	円
Ⅱ 負債総額	71,985,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,321,400,220	円
Ⅳ 発行済口数	21,459,830,286	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	7,606	円

e border="0">Ⅰ 資産総額16,393,385,993円Ⅱ 負債総額71,985,773円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,321,400,220円Ⅳ 発行済口数21,459,830,286口Ⅴ 1万口当たり純資産額

2022/06/15 9:01

#10 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2022/06/15 9:01

#11 運用状況（連結）

以下は、2022年3月31日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2022/06/15 9:01

#12 附属明細表（連結）

①株式該当事項はありません。
e border="0">②株式以外の有価証券e border="0">種類通貨銘柄総口数(口)評価額(円)備考親投資信託受益証券日本円フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド9,487,982,79515,933,169,507小計銘柄数:19,487,982,79515,933,169,507組入時価比率:98.6%100.0%合計15,933,169,507e border="0">(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2022/06/15 9:01

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	16,186,560,005	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,186,560,005	円
Ⅳ 発行済口数	9,417,000,782	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	17,189	円

e border="0">Ⅰ 資産総額16,186,560,005円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,186,560,005円Ⅳ 発行済口数9,417,000,782口Ⅴ 1万口当たり純資産額

2022/06/15 9:01

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 9月15日現在	2022年 3月15日現在
負債合計	12,558,617	12,978,064
純資産の部
元本等

注記表

2022/06/15 9:01

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,073,949	0.47
合計(純資産総額)		16,186,560,005	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルク4,888,014,23130.20バミューダ11,222,471,82569.33小計16,110,486,05699.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―76,073,9490.47合計(純資産総額)16,186,560,005100.00e border="0">投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2022/06/15 9:01