フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,539,581 | 218,220,439 |
| 親投資信託受益証券 | 14,881,458,545 | 14,066,425,113 |
| 未収利息 | － | 1,177 |
| 流動資産計 | 15,048,998,126 | 14,284,646,729 |
| 資産の部合計 | 15,048,998,126 | 14,284,646,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,750,064 | 15,009,577 |
| 未払解約金 | 41,378,702 | 15,050,755 |
| 未払受託者報酬 | 533,543 | 577,781 |
| 未払委託者報酬 | 8,803,451 | 9,533,321 |
| 未払利息 | 399 | － |
| その他未払費用 | 75,487 | 94,314 |
| 流動負債計 | 66,541,646 | 40,265,748 |
| 負債の部合計 | 66,541,646 | 40,265,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,500,071,862 | 16,677,307,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,517,615,382 | -2,432,926,897 |
| （分配準備積立金） | 1,533,626,499 | 2,441,695,815 |
| 元本等合計 | 14,982,456,480 | 14,244,380,981 |
| 純資産の部合計 | 14,982,456,480 | 14,244,380,981 |
| 負債・純資産合計 | 15,048,998,126 | 14,284,646,729 |
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