剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 3月16日至 2024年 9月17日	当期自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,335,993	△1,053,578
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,517,615,382	△2,432,926,897
剰余金増加額又は欠損金減少額	103,576,803	72,021,236
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	103,576,803	72,021,236
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,595,870	4,004,832
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,595,870	4,004,832
分配金	91,478,381	88,099,034
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,432,926,897	△1,975,681,170

2025/06/17 9:01

#2 注記表（連結）

2025/06/17 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 9月17日現在	2025年 3月17日現在
元本	6,908,513,881	6,623,804,291
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,157,730,088	7,364,579,770

注記表

2025/06/17 9:01