フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,806,608 | 136,933,322 |
| 親投資信託受益証券 | 13,732,064,450 | 14,253,217,524 |
| 未収利息 | 995 | 2,250 |
| 流動資産計 | 13,835,872,053 | 14,390,153,096 |
| 資産の部合計 | 13,835,872,053 | 14,390,153,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,833,131 | 13,326,946 |
| 未払解約金 | 5,871,226 | 6,321,524 |
| 未払受託者報酬 | 527,413 | 481,960 |
| 未払委託者報酬 | 8,702,301 | 7,952,339 |
| その他未払費用 | 3,680 | 42,168 |
| 流動負債計 | 28,937,751 | 28,124,937 |
| 負債の部合計 | 28,937,751 | 28,124,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,370,146,349 | 14,807,718,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,563,212,047 | -445,690,542 |
| （分配準備積立金） | 2,469,192,790 | 2,844,784,912 |
| 元本等合計 | 13,806,934,302 | 14,362,028,159 |
| 純資産の部合計 | 13,806,934,302 | 14,362,028,159 |
| 負債・純資産合計 | 13,835,872,053 | 14,390,153,096 |
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