臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド

計算期間	第285計算期間 自 2025年12月16日 至 2026年 1月15日	第286計算期間 自 2026年 1月16日 至 2026年 2月16日	第287計算期間 自 2026年 2月17日 至 2026年 3月16日
1万口当たり収益分配金	9円	9円	9円
期末純資産総額	14,571,258,224円	14,025,157,874円	14,362,028,159円
期末受益権口数	15,025,046,412口	14,862,398,537口	14,807,718,701口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,698円	9,437円	9,699円
期中騰落率	2.69%	△2.60%	2.87%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。