有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/03/16-2024/09/17)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第26特定期間末 | (2015年 3月16日) | 40,737,017,227 | 41,155,351,619 | 8,570 | 8,653 |
| 第27特定期間末 | (2015年 9月15日) | 36,039,223,890 | 36,412,068,554 | 8,438 | 8,522 |
| 第28特定期間末 | (2016年 3月15日) | 31,983,419,511 | 32,329,124,860 | 7,948 | 8,032 |
| 第29特定期間末 | (2016年 9月15日) | 27,787,184,615 | 28,085,395,241 | 7,171 | 7,247 |
| 第30特定期間末 | (2017年 3月15日) | 27,599,175,232 | 27,880,321,951 | 7,759 | 7,835 |
| 第31特定期間末 | (2017年 9月15日) | 25,950,106,051 | 26,222,117,027 | 7,490 | 7,568 |
| 第32特定期間末 | (2018年 3月15日) | 23,119,793,291 | 23,373,412,346 | 6,994 | 7,070 |
| 第33特定期間末 | (2018年 9月18日) | 22,827,118,466 | 23,068,004,786 | 7,293 | 7,368 |
| 第34特定期間末 | (2019年 3月15日) | 21,971,324,866 | 22,208,440,414 | 7,364 | 7,442 |
| 第35特定期間末 | (2019年 9月17日) | 20,743,191,072 | 20,968,399,728 | 7,290 | 7,368 |
| 第36特定期間末 | (2020年 3月16日) | 19,087,681,508 | 19,299,744,539 | 7,189 | 7,267 |
| 第37特定期間末 | (2020年 9月15日) | 18,471,647,720 | 18,652,963,913 | 7,183 | 7,253 |
| 第38特定期間末 | (2021年 3月15日) | 17,920,685,335 | 18,056,719,052 | 7,297 | 7,351 |
| 第39特定期間末 | (2021年 9月15日) | 17,002,866,899 | 17,132,199,109 | 7,246 | 7,300 |
| 第40特定期間末 | (2022年 3月15日) | 16,152,226,105 | 16,272,228,677 | 7,435 | 7,489 |
| 第41特定期間末 | (2022年 9月15日) | 16,826,880,451 | 16,938,531,199 | 8,399 | 8,453 |
| 第42特定期間末 | (2023年 3月15日) | 14,765,290,330 | 14,869,139,538 | 7,819 | 7,873 |
| 第43特定期間末 | (2023年 9月15日) | 15,156,353,906 | 15,255,954,804 | 8,381 | 8,435 |
| 第44特定期間末 | (2024年 3月15日) | 14,982,456,480 | 15,079,984,793 | 8,561 | 8,615 |
| 第45特定期間末 | (2024年 9月17日) | 14,244,380,981 | 14,335,859,362 | 8,541 | 8,595 |
| 2023年 9月末日 | 15,558,525,219 | ― | 8,346 | ― | |
| 10月末日 | 15,112,798,124 | ― | 8,175 | ― | |
| 11月末日 | 15,293,354,679 | ― | 8,394 | ― | |
| 12月末日 | 15,066,007,918 | ― | 8,353 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 15,425,997,416 | ― | 8,608 | ― | |
| 2月末日 | 15,390,558,748 | ― | 8,668 | ― | |
| 3月末日 | 15,221,043,699 | ― | 8,784 | ― | |
| 4月末日 | 15,295,325,553 | ― | 8,908 | ― | |
| 5月末日 | 15,266,041,616 | ― | 8,954 | ― | |
| 6月末日 | 15,809,820,113 | ― | 9,341 | ― | |
| 7月末日 | 15,021,480,155 | ― | 8,939 | ― | |
| 8月末日 | 14,484,902,739 | ― | 8,664 | ― | |
| 9月末日 | 14,326,656,569 | ― | 8,609 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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