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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

【提出】: 2021/06/11 9:01
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		前期 (2020年 9月15日現在)	当期 (2021年 3月15日現在)
1	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	26,552,756,510円	25,715,886,123円
	期中追加設定元本額	680,370,644円	833,741,513円
	期中一部解約元本額	1,517,241,031円	1,990,563,510円
2	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	7,244,238,403円	6,638,378,791円
3	受益権の総数	25,715,886,123口	24,559,064,126口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 3月17日至 2020年 9月15日				当期自 2020年 9月16日至 2021年 3月15日
1	分配金の計算過程			1	分配金の計算過程
	2020年 3月17日から2020年 4月15日まで				2020年 9月16日から2020年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,152,088円		費用控除後の配当等収益額	A	17,714,071円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	463,007,092円		収益調整金額	C	508,216,823円
	分配準備積立金額	D	1,655,391,354円		分配準備積立金額	D	1,539,439,190円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,159,550,534円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,065,370,084円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,122,260,233口		当ファンドの期末残存口数	F	25,670,309,758口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	826円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	804円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	9円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,958,938円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,103,278円
	2020年 4月16日から2020年 5月15日まで				2020年10月16日から2020年11月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,215,595円		費用控除後の配当等収益額	A	18,402,676円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	466,723,782円		収益調整金額	C	513,743,577円
	分配準備積立金額	D	1,654,883,182円		分配準備積立金額	D	1,509,791,917円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,155,822,559円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,041,938,170円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,072,189,238口		当ファンドの期末残存口数	F	25,433,747,992口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	826円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	802円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	9円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,893,846円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,890,373円
	2020年 5月16日から2020年 6月15日まで				2020年11月17日から2020年12月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,434,249円		費用控除後の配当等収益額	A	18,507,591円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	463,763,105円		収益調整金額	C	517,704,107円
	分配準備積立金額	D	1,638,793,016円		分配準備積立金額	D	1,490,643,629円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,125,990,370円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,026,855,327円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,833,970,829口		当ファンドの期末残存口数	F	25,298,782,843口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	822円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	801円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	9円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,584,162円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,768,904円
	2020年 6月16日から2020年 7月15日まで				2020年12月16日から2021年 1月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,484,058円		費用控除後の配当等収益額	A	22,830,305円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	473,004,185円		収益調整金額	C	520,932,953円
	分配準備積立金額	D	1,614,451,706円		分配準備積立金額	D	1,472,028,922円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,108,939,949円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,015,792,180円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,772,540,914口		当ファンドの期末残存口数	F	25,157,728,449口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	818円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	801円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	9円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,504,303円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,641,955円
	2020年 7月16日から2020年 8月17日まで				2021年 1月16日から2021年 2月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,814,973円		費用控除後の配当等収益額	A	26,955,380円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	489,154,557円		収益調整金額	C	523,909,259円
	分配準備積立金額	D	1,589,584,649円		分配準備積立金額	D	1,459,090,502円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,090,554,179円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,009,955,141円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,811,830,462口		当ファンドの期末残存口数	F	25,028,945,457口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	809円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	803円
	10,000口当たり分配金額	H	9円		10,000口当たり分配金額	H	9円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,230,647円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,526,050円
	2020年 8月18日から2020年 9月15日まで				2021年 2月16日から2021年 3月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,671,378円		費用控除後の配当等収益額	A	28,860,186円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	495,624,603円		収益調整金額	C	521,417,700円
	分配準備積立金額	D	1,564,089,697円		分配準備積立金額	D	1,428,804,153円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,074,385,678円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,979,082,039円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,715,886,123口		当ファンドの期末残存口数	F	24,559,064,126口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	806円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	805円
	10,000口当たり分配金額	H	9円		10,000口当たり分配金額	H	9円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,144,297円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,103,157円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2020年 3月17日至 2020年 9月15日	当期自 2020年 9月16日至 2021年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する主な金融商品は、親投資信託受益証券であります。当ファンドは親投資信託受益証券を通じて投資を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。当該親投資信託受益証券は、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、流動性リスク、信用リスク及びカントリーリスクに晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドの投資リスク管理のため、運用管理委員会を設置し、パフォーマンス評価、運用リスク分析、運用ガイドラインチェック、その他運用リスクに関する事項につき審議します。これらの審議結果に基づき、運用関連部署に対し必要な勧告または是正を命じることにより、適切な管理を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 (2020年 9月15日現在)	当期 (2021年 3月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	時価の算定方法は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引	デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品は短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

前期(2020年 9月15日現在)

売買目的有価証券

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△138,363,684
合計	△138,363,684

当期(2021年 3月15日現在)

売買目的有価証券

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	546,644,941
合計	546,644,941

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

項目	前期 (2020年 9月15日現在)	当期 (2021年 3月15日現在)
1口当たり純資産額	0.7183円	0.7297円
(1万口当たり純資産額)	(7,183円)	(7,297円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

開示資料

決算