テンプルトン・グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 634,364 | 644,635 |
| コール・ローン | 11,498,268 | 15,371,949 |
| 投資証券 | 595,108,952 | 543,515,491 |
| 流動資産計 | 607,241,584 | 559,532,075 |
| 資産の部合計 | 607,241,584 | 559,532,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,964,067 |
| 未払解約金 | 1,083,625 | 3,082 |
| 未払受託者報酬 | 130,076 | 134,375 |
| 未払委託者報酬 | 3,609,698 | 3,728,923 |
| 未払利息 | 29 | 44 |
| その他未払費用 | 22,669 | 23,432 |
| 流動負債計 | 4,846,097 | 6,853,923 |
| 負債の部合計 | 4,846,097 | 6,853,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 613,770,977 | 494,011,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,375,490 | 58,666,863 |
| （分配準備積立金） | 53,890,406 | 69,428,763 |
| 元本等合計 | 602,395,487 | 552,678,152 |
| 純資産の部合計 | 602,395,487 | 552,678,152 |
| 負債・純資産合計 | 607,241,584 | 559,532,075 |
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