テンプルトン・グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月30日-令和4年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 644,635 | 681,658 |
| コール・ローン | 15,371,949 | 10,669,922 |
| 投資証券 | 543,515,491 | 553,408,458 |
| 流動資産計 | 559,532,075 | 564,760,038 |
| 資産の部合計 | 559,532,075 | 564,760,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,964,067 | － |
| 未払解約金 | 3,082 | 20,252 |
| 未払受託者報酬 | 134,375 | 122,196 |
| 未払委託者報酬 | 3,728,923 | 3,390,941 |
| 未払利息 | 44 | 23 |
| その他未払費用 | 23,432 | 47,784 |
| 流動負債計 | 6,853,923 | 3,581,196 |
| 負債の部合計 | 6,853,923 | 3,581,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,011,289 | 477,306,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,666,863 | 83,872,171 |
| （分配準備積立金） | 69,428,763 | 66,153,730 |
| 元本等合計 | 552,678,152 | 561,178,842 |
| 純資産の部合計 | 552,678,152 | 561,178,842 |
| 負債・純資産合計 | 559,532,075 | 564,760,038 |
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