有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)

Ⅰ 資産総額	555,905,178	円
Ⅱ 負債総額	2,207,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	553,697,777	円
Ⅳ 発行済口数	493,496,481	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,220	円

(参考)
投資対象ファンドの現況は以下の通りです。以下に記載した現況は、現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものであります。
テンプルトン・グロース・ファンド(米国籍)

	(2021年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	$ 10,017,168,937
Ⅱ 負債総額	$ 54,993,435
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	$ 9,962,175,502
Class A	$ 9,010,906,057
Class C	$ 111,870,465
Class R	$ 60,866,986
Class R6	$ 349,281,442
Advisor Class	$ 429,250,552
Ⅳ 発行済口数
Class A	355,615,736
Class C	4,508,117
Class R	2,430,155
Class R6	13,755,415
Advisor Class	16,886,320
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
Class A	$ 25.34
Class C	$ 24.82
Class R	$ 25.05
Class R6	$ 25.39
Advisor Class	$ 25.42

※「テンプルトン･グロース･ファンド」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。

フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド(ルクセンブルク籍)

	(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	EUR 7,136,493,662
Ⅱ 負債総額	EUR 19,022,529
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	EUR 7,117,471,133
Ⅳ 発行済口数
A (acc) EUR	349,430,888.519
A (acc) USD	11,835,060.094
A (Ydis) EUR	12,223,811.392
A (Ydis) USD	1,199,337.855
B (Ydis) EUR	3,363.400
I (acc) EUR	554,365.558
I (Ydis) EUR	3,400.000
I (Ydis) USD	39,424.140
N (acc) EUR	1,335,610.267
W (acc) EUR	906.142
W (acc) USD	2,602.561
W (Ydis) EUR	5,751.000
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) EUR	EUR 18.91
A (acc) USD	USD 22.45
A (Ydis) EUR	EUR 18.67
A (Ydis) USD	USD 22.10
B (Ydis) EUR	EUR 12.18
I (acc) EUR	EUR 22.38
I (Ydis) EUR	EUR 17.62
I (Ydis) USD	USD 21.06
N (acc) EUR	EUR 16.09
W (acc) EUR	EUR 10.98
W (acc) USD	USD 12.29
W (Ydis) EUR	EUR 10.37

※「テンプルトン･グロース(ユーロ)･ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
テンプルトン･グロース･ファンドⅡ(ケイマン籍)

	(2021年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	$ 3,793,531
Ⅱ 負債総額	$ 44,348
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	$ 3,749,183
Ⅳ 発行済口数	285,067
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	$ 13.15

※「テンプルトン･グロース･ファンドⅡ」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。