- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月30日-令和4年11月28日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (2012年11月28日) | 1,910,796,713 | 1,910,796,713 | 5,497 | 5,497 |
| 第7計算期間末 | (2013年11月28日) | 2,627,074,498 | 2,627,074,498 | 9,088 | 9,088 |
| 第8計算期間末 | (2014年11月28日) | 2,384,368,097 | 2,384,368,097 | 10,559 | 10,559 |
| 第9計算期間末 | (2015年11月30日) | 1,543,620,262 | 1,543,620,262 | 10,195 | 10,195 |
| 第10計算期間末 | (2016年11月28日) | 1,248,471,095 | 1,248,471,095 | 9,381 | 9,381 |
| 第11計算期間末 | (2017年11月28日) | 896,674,697 | 910,991,750 | 10,647 | 10,817 |
| 第12計算期間末 | (2018年11月28日) | 729,369,701 | 742,958,305 | 10,198 | 10,388 |
| 第13計算期間末 | (2019年11月28日) | 702,621,009 | 702,621,009 | 10,014 | 10,014 |
| 第14計算期間末 | (2020年11月30日) | 602,395,487 | 602,395,487 | 9,815 | 9,815 |
| 第15計算期間末 | (2021年11月29日) | 552,678,152 | 555,642,219 | 11,188 | 11,248 |
| 2021年 5月末日 | 630,432,536 | ― | 11,709 | ― | |
| 6月末日 | 614,536,359 | ― | 11,504 | ― | |
| 7月末日 | 609,150,678 | ― | 11,476 | ― | |
| 8月末日 | 601,679,088 | ― | 11,415 | ― | |
| 9月末日 | 589,000,001 | ― | 11,415 | ― | |
| 10月末日 | 593,233,246 | ― | 11,735 | ― | |
| 11月末日 | 553,697,777 | ― | 11,220 | ― | |
| 12月末日 | 569,869,957 | ― | 11,616 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 544,749,073 | ― | 11,163 | ― | |
| 2月末日 | 554,703,669 | ― | 11,377 | ― | |
| 3月末日 | 586,985,033 | ― | 12,108 | ― | |
| 4月末日 | 561,683,111 | ― | 11,744 | ― | |
| 5月末日 | 574,358,786 | ― | 12,033 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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