有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a.上位30銘柄 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資証券 | テンプルトン・グロース・ファンド Ⅱ | 266,552.951 | 1,420.98 | 378,768,357 | 1,425.53 | 379,981,386 | 68.63 |
| 2 | ルクセンブルク | 投資証券 | フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド I (Ydis) USD | 36,745.267 | 2,270.84 | 83,442,959 | 2,275.39 | 83,610,180 | 15.10 |
| 3 | アメリカ | 投資証券 | テンプルトン・グロース・ファンド Advisor Class | 29,481.697 | 2,757.78 | 81,304,175 | 2,765.74 | 81,538,965 | 14.73 |
| (注)2021年11月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| b.種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.45 |
| 合計 | 98.45 |
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